NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Fonds
9.957,090 EUR +32,88 +0,33% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MNN0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293040092 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.156,230 ( n.a. ) Eröffnung 9.957,09 Hoch / Tief (heute) 9.957,09 / 9.957,09 Fondsvolumen 528,01 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 9.957,090 ( n.a. ) Vortag 9.924,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.871,56 / 8.493,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +20,80%
Benchmark
NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.883,94 USD +38,03 +0,56% 21.07. 10:00:00 6.883,940 / 7.021,620
KAG (EUR) 9.957,09 EUR +32,88 +0,33% 28.06. 08:00:00 9.957,090 / 10.156,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -2,64% +18,20% +38,18% +83,19% n.a.
relativer Return -0,06% -2,62% -1,32% -10,54% -14,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,88% -0,11% -0,31% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,23% +22,25% +2,75% +24,77% +18,64% +10,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,29 +0,66 +0,71 +0,83 n.a.
Excess Return +18,22% +10,88% +38,03% +52,60% +80,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,71% 9,82% 12,53% 17,16% 14,74% n.a.
max. Verlust -2,00% -6,98% -9,53% -23,01% -23,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +1,86% +10,31% +10,83% +10,83% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -3,88% -5,22% -8,48% -8,48% n.a.
Höchstkurs 10.126,30 10.573,70 10.871,60 10.871,60 10.871,60 n.a.
Tiefstkurs 9.917,02 9.835,32 8.396,37 7.103,52 5.417,34 n.a.
Durchschnittspreis 10.022,60 10.195,80 9.874,59 8.797,54 7.798,51 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 09.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,64% Apple Inc
3,54% Microsoft Corp
3,06% Wal-Mart Stores Inc
3,04% MetLife Inc
3,01% General Electric Co
3,01% Exxon Mobil Corp
2,83% Citigroup Inc
2,70% Public Service Enterprise Group Inc
2,59% Intel Corp
2,59% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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