NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Fonds
10.213,310 EUR +117,39 +1,16% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MNN0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293040092 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.417,580 ( n.a. ) Eröffnung 10.213,31 Hoch / Tief (heute) 10.213,31 / 10.213,31 Fondsvolumen 452,45 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 10.213,310 ( n.a. ) Vortag 10.095,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.871,56 / 9.414,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +20,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.883,94 USD +38,03 +0,56% 21.07. 10:00:00 6.883,940 / 7.021,620
KAG (EUR) 10.213,31 EUR +117,39 +1,16% 16.11. 08:00:00 10.213,310 / 10.417,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +5,14% +1,89% +29,65% +86,57% n.a.
relativer Return -0,73% +0,36% -7,13% -7,56% -14,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% +0,12% -0,61% -0,22% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,44% +22,25% +2,75% +24,77% +18,64% +10,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 +0,57 +0,53 +0,63 +0,86 n.a.
Excess Return +1,91% +17,99% +29,50% +46,72% +83,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,49% 10,85% 11,52% 17,02% 14,78% n.a.
max. Verlust -2,89% -3,09% -13,41% -23,01% -23,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +3,89% +5,69% +9,55% +10,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% +0,04% -2,86% -9,70% -9,70% n.a.
Höchstkurs 10.396,30 10.396,30 10.871,60 10.871,60 10.871,60 n.a.
Tiefstkurs 10.095,90 9.414,15 9.414,15 7.217,18 5.461,97 n.a.
Durchschnittspreis 10.258,40 9.957,36 10.167,60 9.121,61 8.137,88 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 09.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,66% Microsoft Corp
2,90% Exxon Mobil Corp
2,88% Wal-Mart Stores Inc
2,82% Public Service Enterprise Group Inc
2,81% General Electric Co
2,77% Citigroup Inc
2,73% MetLife Inc
2,72% International Business Machines Corp
2,62% Intel Corp
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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