NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...

Fonds
85,010 USD -0,41 -0,48% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J3S4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772932132 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 85,010 ( n.a. ) Eröffnung 85,01 Hoch / Tief (heute) 85,01 / 85,01 Fondsvolumen 161,69 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 85,420 ( n.a. ) Vortag 85,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,63 / 84,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / -7,82%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 85,01 USD -0,41 -0,48% 16.08. 08:00:00 85,420 / 85,010
KAG (EUR) 74,80 EUR -0,52 -0,69% 16.08. 08:00:00 74,804 / 75,322

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,79% -3,56% -3,58% +4,65% +3,52% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,44% +0,56% +12,78% -6,30% +7,25% -13,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,94 -0,14 +0,23 -0,45 -0,35 n.a.
Excess Return -7,21% -2,30% +6,51% -16,05% -15,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,91% 9,80% 7,66% 9,36% 9,13% n.a.
max. Verlust -5,50% -8,93% -13,89% -13,89% -28,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,34% -0,82% +4,45% +5,58% +5,58% n.a.
1-Monats-Tief -4,34% -4,34% -4,34% -6,92% -6,92% n.a.
Höchstkurs 89,87 93,26 98,63 98,63 101,45 n.a.
Tiefstkurs 84,93 84,93 84,93 72,38 72,38 n.a.
Durchschnittspreis 88,55 89,08 93,20 86,44 89,08 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf lokale Währungen lautende Schuldtitel staatlicher, quasi-staatlicher und privater Schuldner sowie supranationaler Institutionen, die einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldtitel öffentlich-rechtlicher, quasi-staatlicher oder privater Schuldner, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen. Zu den Schwellenländern zählen Länder in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nordea Intl Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,74%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,22% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
4,68% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
2,94% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,62% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,26% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,12% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,12% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
1,94% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
1,91% Colombian TES 6% 28.04.2028
1,87% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 30.04.2018

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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