NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUN...

Fonds
178,700 USD -0,69 -0,38% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J54B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0826405176 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 178,700 ( n.a. ) Eröffnung 178,70 Hoch / Tief (heute) 178,70 / 178,70 Fondsvolumen 258,89 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 178,700 ( n.a. ) Vortag 179,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,68 / 155,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,36% / +11,88%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 178,70 USD -0,69 -0,38% 16.08. 08:00:00 178,700 / 178,700
KAG (EUR) 157,25 EUR -0,94 -0,59% 16.08. 08:00:00 157,247 / 157,247

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND - BP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,36% +6,04% +14,79% +27,91% +72,42% n.a.
relativer Return* -0,71% -1,82% -8,00% -8,16% -18,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,71% -0,61% -0,69% -0,24% -0,34% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,95% -5,03% +28,47% +5,87% +16,49% +30,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,95 +0,61 +0,51 +0,50 n.a.
Excess Return +11,60% +27,47% +30,43% +33,96% +42,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND - BP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,47% 11,13% 13,01% 15,10% 14,30% n.a.
max. Verlust -2,05% -3,85% -8,93% -19,34% -22,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% +3,29% +7,04% +8,62% +8,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -0,88% -4,91% -11,97% -11,97% n.a.
Höchstkurs 181,79 183,68 183,68 183,68 183,68 n.a.
Tiefstkurs 178,07 175,09 155,97 112,40 112,40 n.a.
Durchschnittspreis 179,97 180,13 174,56 154,20 145,94 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND - BP USD ACC

Ziel des Fonds ist es, den Kunden über einen Marktzyklus eine Anlageentwicklung über dem Marktdurchschnitt zu bieten. Der Anlageprozess basiert auf einem Bottom-Up-Anlageansatz mit Fokus auf den Fundamentaldaten, mithilfe dessen falsche Preisbildungen aufgrund übermäßigen Einflusses multipler emotionaler Tendenzen identifiziert werden sollen. Der Schwerpunkt liegt darauf, aus der Unsicherheit im Hinblick auf die Fähigkeit eines Unternehmens, erfolgreich in einen Ertragswachstumszyklus einzutreten bzw. diesen auszubauen, einen Vorteil zu ziehen, während die entsprechende Skepsis der Anleger bezüglich dieser Fähigkeit von hohen Niveaus aus zurückgeht. Der Fonds investiert in Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 Millionen USD und 5 Milliarden USD. Der Schwerpunkt liegt auf höherwertigen, gut kapitalisierten Unternehmen, die gemessen an ihren normalisierten Gewinnen und Cashflows unter ihrem zugrunde liegenden Wert notieren. Der Anlageprozess ist so konzipiert, dass der Fonds in fehlbewertete Unternehmen mit begrenztem Abwärtspotenzial investiert, deren Fundamentaldaten sich erkennbar zum Positiven verändern.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND - BP USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND - BP USD ACC

Auflagedatum 01.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stacey Nutt, Todd Wolter & Mike Waterman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND - BP USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND - BP USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND - BP USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,71% SkyWest Inc
1,68% Umpqua Holdings Corp
1,58% First Merchants Corp
1,46% MGIC Investment Corp
1,44% Federal Agricultural Mortgage Corp
1,43% New Residential Investment Corp
1,38% United Community Banks Inc/GA
1,36% Flagstar Bancorp Inc
1,36% KB Home
1,35% CBIZ Inc
Stand: 30.04.2018

Ratings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND - BP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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