NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

Fonds
43,530 EUR -0,48 -1,09% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J3WX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255616277 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 43,530 ( n.a. ) Eröffnung 43,53 Hoch / Tief (heute) 43,53 / 43,53 Fondsvolumen 343,20 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 43,530 ( n.a. ) Vortag 44,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,45 / 38,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +12,42%
Benchmark
NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...
loading

Alle Kurse zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 43,53 EUR -0,48 -1,09% 28.06. 08:00:00 43,530 / 43,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% -0,47% +13,69% +40,68% +85,48% +30,62%
relativer Return -1,73% -1,96% -6,52% -10,30% -15,21% -44,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,73% -0,66% -0,56% -0,30% -0,27% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +9,45% +5,12% +31,22% +25,74% -0,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,20 +0,71 +0,77 +0,81 -0,08
Excess Return +13,71% +6,88% +40,53% +58,62% +82,44% -24,68%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,12% 9,63% 11,95% 16,85% 15,44% 23,29%
max. Verlust -1,61% -5,51% -8,63% -22,54% -22,54% -68,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,83% +1,97% +9,67% +9,67% +9,67% +15,92%
1-Monats-Tief -0,83% -1,69% -5,00% -8,04% -8,04% -29,64%
Höchstkurs 44,73 45,88 47,53 47,53 47,53 47,53
Tiefstkurs 44,00 43,35 38,46 31,15 22,86 10,57
Durchschnittspreis 44,39 44,71 42,89 39,85 34,87 28,14

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die im Vergleich zur geschätzten Ertragskraft dieser Unternehmen beträchtlich unterbewertet sind. Der Teilfonds investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Länder in Nordamerika sind die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und Kanada.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% Berkshire Hathaway Inc
5,21% Apple Inc
5,18% Carnival Corp
4,74% Dollar Tree Inc
4,29% Altria Group Inc
4,13% Progressive Corp/The
4,10% CarMax Inc
4,09% Visa Inc
4,06% NewMarket Corp
3,93% Wells Fargo & Co
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings