NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

Fonds
44,454 EUR -0,13 -0,30% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J3WW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255615543 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 44,454 ( n.a. ) Eröffnung 44,45 Hoch / Tief (heute) 44,45 / 44,45 Fondsvolumen 341,58 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 44,454 ( n.a. ) Vortag 44,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,50 / 38,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +12,38%
Benchmark
NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 49,56 USD -0,13 -0,26% 22.06. 08:00:00 49,560 / 49,560
KAG (EUR) 44,45 EUR -0,13 -0,30% 22.06. 08:00:00 44,454 / 44,454

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% -1,18% +13,93% +41,84% +87,43% +29,41%
relativer Return -0,92% -1,88% -5,33% -9,58% -14,98% -44,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,92% -0,63% -0,46% -0,28% -0,27% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +9,87% +4,84% +31,18% +25,87% -0,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,24 +0,39 +0,67 +0,79 -0,16
Excess Return +12,40% +6,69% +16,04% +37,69% +63,51% -47,53%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,43% 8,05% 9,02% 13,00% 12,87% 22,98%
max. Verlust -0,96% -2,19% -6,67% -17,61% -17,61% -71,58%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,88% +0,88% +5,77% +8,26% +8,60% +20,55%
1-Monats-Tief +0,88% -0,54% -3,09% -6,09% -6,09% -33,35%
Höchstkurs 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02
Tiefstkurs 49,05 47,94 42,55 38,96 29,14 13,28
Durchschnittspreis 49,62 48,99 46,65 44,95 41,47 35,65

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die im Vergleich zur geschätzten Ertragskraft dieser Unternehmen beträchtlich unterbewertet sind. Der Teilfonds investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Länder in Nordamerika sind die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und Kanada.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Auflagedatum 01.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% Berkshire Hathaway Inc
5,21% Apple Inc
5,18% Carnival Corp
4,74% Dollar Tree Inc
4,29% Altria Group Inc
4,13% Progressive Corp/The
4,10% CarMax Inc
4,09% Visa Inc
4,06% NewMarket Corp
3,93% Wells Fargo & Co
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - AP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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