Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,233 EUR |
02.12.2022 Ausschüttend | 0,190 EUR |
30.11.2021 Ausschüttend | 0,214 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R99E · ISIN XS2078976805 | 2,25 % |
Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284GU · ISIN XS2247623643 | 2,14 % |
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTP · ISIN XS2397781357 | 1,71 % |
UBS Group AG EO-FLR Notes 2018(24/25) Anleihe · WKN A19ZCD · ISIN CH0409606354 | 1,49 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28WSJ · ISIN XS2166217278 | 1,48 % |
TELECOM ITALIA S.P.A. EO-MED.-TERM NOTES 2019(25/25) Anleihe · WKN A2R0W4 · ISIN XS1982819994 | 1,48 % |
HCA Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1VH80 · ISIN US404119BR91 | 1,47 % |
UBER TECHNO. 19/27 144A Anleihe · WKN A2R72Y · ISIN US90353TAE01 | 1,42 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025) Anleihe · WKN A289EU · ISIN XS2231715322 | 1,30 % |
ELIS S.A. EO-MED.-TERM NTS 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R8JB · ISIN FR0013449972 | 1,17 % |
Summe: | 15,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,62 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,179 EUR +0,002 EUR · +0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |