MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A...

Fonds
17,210 EUR -0,06 -0,35% 12.12.2018, 12:32:10
WKN: 622971 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386414 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Merian Global Investors
Brief 17,370 ( 2.877 Stk. ) Eröffnung 17,23 Hoch / Tief (heute) 17,23 / 17,21 Fondsvolumen 203,52 Mio. USD (Stand: 11.12.2018)
Geld 17,230 ( 2.904 Stk. ) Vortag 17,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,30 / 15,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / -3,70%
Benchmark
MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,22 EUR +0,13 +0,76% 12.12. 11:09:09 17,220 / 17,380
KAG (USD) 19,63 USD -0,00 -0,02% 11.12. 08:00:00 19,627 / 19,627
KAG (EUR) 17,34 EUR +0,07 +0,41% 11.12. 08:00:00 17,343 / 17,343

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,78% +3,44% +0,41% +0,25% +31,35% +76,81%
relativer Return* +6,43% +10,27% +0,36% -18,00% -21,07% -44,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +6,43% +3,31% +0,03% -0,55% -0,39% -0,50%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,63% -8,57% +7,22% +11,24% +18,45% -6,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 +0,26 +0,38 +0,15 +0,22 +0,18
Excess Return -3,49% +1,69% +3,92% +2,35% +4,11% +9,59%

Risiko-Kennzahlen zu MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 4,04% 3,66% 3,38% 3,54% 3,62%
max. Verlust -0,50% -2,10% -6,86% -7,35% -7,35% -7,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 60,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +2,22% +2,22% +2,22% +2,36% +2,36% +6,61%
1-Monats-Tief +2,22% -1,89% -1,95% -2,05% -2,05% -3,88%
Höchstkurs 19,63 19,63 20,43 20,54 20,54 20,54
Tiefstkurs 19,12 19,03 19,03 18,83 18,04 12,62
Durchschnittspreis 19,39 19,28 19,56 19,75 19,34 17,94

Fondsstrategie zu MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen, Regierungen und anderen öffentlichen Stellen emittiert wurden. Bis zu 20% können auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Bei den nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen wendet der Fonds Techniken mit dem Ziel an, die Auswirkungen von Änderungen im Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen zu eliminieren (d.h. Absicherung). Dies soll den Fonds vor Verlusten schützen, die durch Währungsbewegungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der Basiswerte des Fonds entstehen können. Der Fonds investiert mindestens 85% in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die an einem geregelten Markt innerhalb der OECD (eine Gruppe von wichtigen westlichen Volkswirtschaften) notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anteil Wertpapiername
3,80% AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021
3,80% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
3,80% GENERAL DYNAMICS 3.75% 15-MAY-2028
2,80% DIAMOND 1 FINANCE CORP. 3.48% 01-JUN-2019
2,40% SIEMENS FIN. 2.15% 27-MAY-2020
2,40% STATE GRID OVERSEAS 4.25% 02- MAY-2028
2,30% GLENCORE FUNDING 3.125% 29- APR-2019
2,30% RBS GROUP PLC 3.875% 12-SEP- 2023
2,30% SANTANDER UK 2.875% 05-AUG- 2021
2,30% COMCAST CORP. 3.55% 01-MAY-
Stand: 31.10.2018

Ratings zu MERIAN TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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