OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
17,240 EUR -0,20 -1,15% 21.07.2017, 09:11:59
WKN: 622971 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386414 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 17,430 ( 1.148 Stk. ) Eröffnung 17,24 Hoch / Tief (heute) 17,24 / 17,24 Fondsvolumen 271,75 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 17,270 ( 1.159 Stk. ) Vortag 17,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,71 / 17,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,51% / +0,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,46 EUR +0,07 +0,40% 20.07. 11:09:49 17,270 / 17,430
KAG (USD) 20,20 USD +0,03 +0,15% 20.07. 08:00:00 20,204 / 20,204
KAG (EUR) 17,37 EUR -0,14 -0,81% 20.07. 08:00:00 17,370 / 17,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,51% -6,88% -4,44% +26,40% +18,53% +93,28%
relativer Return -2,13% -5,76% -14,13% -10,40% -37,88% +4,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,13% -1,96% -1,26% -0,30% -0,79% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,02% +7,22% +11,24% +18,45% -6,03% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +1,10 +0,73 +0,71 +0,50 +0,12
Excess Return +1,01% +7,95% +8,60% +10,82% +9,27% +7,62%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,81% 2,57% 3,40% 3,79% 3,53% 4,28%
max. Verlust -1,19% -1,19% -4,61% -4,63% -5,88% -9,12%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,67% +1,90% +1,90% +1,90% +4,80%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -2,99% -2,99% -3,15% -3,15%
Höchstkurs 20,29 20,29 20,29 20,29 20,29 20,29
Tiefstkurs 20,05 19,93 19,26 18,49 17,54 12,36
Durchschnittspreis 20,16 20,10 19,89 19,34 18,90 16,99

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% GOV. OF MEXICO 4.5% 04-DEC-2025
3,10% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
3,10% AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021
2,30% DAIMLER FINANCE N. AMER. 1.375% 01- AUG-2017
2,10% DELL EMC, INC. 1.875% 01-JUN-2018
2,10% EL PASO INTERIM 7.0% 15-JUN-2017
1,90% ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023
1,90% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.875% 05-AUG-2021
1,90% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV- 2018
1,70% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. FRN 04-
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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