OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
16,940 EUR +0,05 +0,30% 14.08.2018, 19:01:16
WKN: 622971 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386414 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 16,85 Hoch / Tief (heute) 16,94 / 16,82 Fondsvolumen 225,86 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 16,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,52 / 15,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / -4,70%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
loading

Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 16,88 EUR -0,01 -0,06% 14.08. 16:03:22 16,930 / 17,080
KAG (USD) 19,32 USD +0,03 +0,18% 13.08. 08:00:00 19,318 / 19,318
KAG (EUR) 16,96 EUR +0,07 +0,43% 13.08. 08:00:00 16,962 / 16,962

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,13% +3,71% -1,18% -0,16% +25,84% +90,97%
relativer Return* -0,68% -1,78% -15,00% -23,07% -32,07% -29,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,68% -0,60% -1,34% -0,73% -0,64% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,37% -8,57% +7,22% +11,24% +18,45% -6,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,38 -0,49 +0,20 +0,12 +0,20 +0,00
Excess Return -4,57% -3,19% +2,07% +1,82% +3,77% +0,15%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 3,38% 3,28% 3,45% 3,52% 3,95%
max. Verlust -0,82% -1,53% -6,38% -6,38% -6,38% -8,84%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 56,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,30% -0,09% +0,69% +2,04% +2,04% +5,73%
1-Monats-Tief -0,30% -0,68% -2,17% -2,17% -2,17% -6,17%
Höchstkurs 19,39 19,53 20,54 20,54 20,54 20,54
Tiefstkurs 19,23 19,23 19,23 18,69 17,54 12,36
Durchschnittspreis 19,30 19,36 19,91 19,70 19,25 17,72

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen, Regierungen und anderen öffentlichen Stellen emittiert wurden. Bis zu 20% können auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Bei den nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen wendet der Fonds Techniken mit dem Ziel an, die Auswirkungen von Änderungen im Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen zu eliminieren (d.h. Absicherung). Dies soll den Fonds vor Verlusten schützen, die durch Währungsbewegungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der Basiswerte des Fonds entstehen können. Der Fonds investiert mindestens 85% in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die an einem geregelten Markt innerhalb der OECD (eine Gruppe von wichtigen westlichen Volkswirtschaften) notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
3,30% AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021
3,30% GENERAL DYNAMICS CORPORATION 3.75% 15-MAY-2028
3,20% DELL EMC, INC. 1.875% 01-JUN-2018
2,90% INTL LEASE 7.125% 01-SEP-2018
2,90% EDWARDS LIFESCIENCES 2.875% 15- OCT-2018
2,10% RBS GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023
2,10% STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD. 4.25% 02-MAY-2028
2,10% SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 2.15% 27-MAY-2020
2,10% RABOBANK NEDERLAND 2.25% 14-JAN- 2019
Stand: 31.05.2018

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings