OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND...

Fonds
20,237 EUR +0,01 +0,03% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0J30Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031385994 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 20,237 ( n.a. ) Eröffnung 20,24 Hoch / Tief (heute) 20,24 / 20,24 Fondsvolumen 1,64 Mrd. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 20,237 ( n.a. ) Vortag 20,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,48 / 16,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,66% / +16,47%
Benchmark
OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,24 EUR +0,01 +0,03% 20.08. 08:00:00 20,237 / 20,237
KAG (USD) 23,14 USD +0,05 +0,23% 20.08. 08:00:00 23,142 / 23,142

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,66% +5,36% +16,43% +32,63% +104,40% n.a.
relativer Return* -1,18% -2,83% -4,97% -4,21% -6,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,18% -0,95% -0,42% -0,12% -0,10% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +9,95% +4,76% +15,95% +9,87% +28,15% +21,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +1,34 +0,80 +0,71 +0,83 n.a.
Excess Return +13,18% +33,64% +36,62% +44,76% +70,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,51% 11,17% 13,19% 13,68% 13,18% n.a.
max. Verlust -2,65% -4,42% -10,58% -15,66% -17,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +2,90% +3,58% +7,20% +10,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% -0,96% -1,59% -9,89% -9,89% n.a.
Höchstkurs 23,36 23,36 23,82 23,82 23,82 n.a.
Tiefstkurs 22,73 22,33 20,07 14,35 13,13 n.a.
Durchschnittspreis 23,14 22,98 22,12 19,09 17,74 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anteilspapieren (d. h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert sind oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteilspapiere US-amerikanischer und kanadischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heslop, Alentorn, Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,96%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,10% APPLE INC.
1,90% EXXON MOBIL CORPORATION
1,90% CHEVRON CORPORATION
1,70% BOEING COMPANY
1,60% MASTERCARD INCORPORATED CLASS A
1,50% FACEBOOK, INC. CLASS A
1,50% MICROSOFT CORPORATION
1,50% AMAZON.COM, INC.
1,50% NVIDIA CORPORATION
1,40% ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Stand: 31.07.2018

Ratings zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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