Alternative Investments • Alternative Investments

OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

WKN: A1J3P7
A1J3P7

ISIN: LU0810451434
LU0810451434

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1J3P7
A1J3P7

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0810451434
LU0810451434

03.05.2024, 08:00:00 •

95,068 EUR

+0,269 EUR+0,28 %

Geld

95,068 EUR

Brief

95,068 EUR

Fondsvolumen

21,54 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0810451434 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	1,74 %	nein	100,00 CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2017

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Ziel des Teilfonds ist es, mindestens 50% in Aktien, börsengehandelte Aktienfonds, Futures und Optionen auf Aktienindizes sowie Anteile von OGAW und/oder OGA zu investieren, die vorwiegend in Aktien von Unternehmen anlegen, die an den internationalen Aktienmärkten gehandelt werden und/ oder in Aktien von Unternehmen anlegen, die einen wesentlichen Teil ihrer Erträge auf den internationalen Aktienmärkten erwirtschaften.

Stammdaten zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
OpenCapital SA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
21,54 Mio. CHF22,06 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
10. September 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,641 CHF +0,055 CHF · +0,06 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,055 CHF · +0,06 %	92,641 CHF 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	92,641 CHF 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,068 EUR +0,269 EUR · +0,28 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,269 EUR · +0,28 %	95,068 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,068 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
4,26 %
3 Monate
3,81 %
1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
10,94 %
10 Jahre
9,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
-3,71 %
3 Jahre
-15,39 %
5 Jahre
-26,94 %
10 Jahre
-34,81 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,90
3 Monate
93,90
1 Jahr
93,90
3 Jahre
94,96
5 Jahre
94,96
10 Jahre
99,71

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,56
3 Monate
89,27
1 Jahr
85,64
3 Jahre
80,34
5 Jahre
65,00
10 Jahre
65,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,26
3 Monate
92,09
1 Jahr
88,76
3 Jahre
88,25
5 Jahre
85,97
10 Jahre
86,65

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,26 %	3,81 %	5,02 %	8,35 %	10,94 %	9,58 %
Maximaler Verlust	-1,43 %	-1,43 %	-3,71 %	-15,39 %	-26,94 %	-34,81 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	60,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	93,90	93,90	93,90	94,96	94,96	99,71
Tiefstkurs (in EUR)	92,56	89,27	85,64	80,34	65,00	65,00
Durchschnittspreis (in EUR)	93,26	92,09	88,76	88,25	85,97	86,65

Performance-Kennzahlen zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
+7,22 %
3 Jahre
+18,38 %
5 Jahre
+28,72 %
10 Jahre
+40,75 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
-5,03 %
3 Jahre
-28,33 %
5 Jahre
-33,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,49 %
2023
+12,25 %
2022
-5,80 %
2021
+19,45 %
2020
-4,34 %
2019
+8,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,78 %
2 Jahre
+6,40 %
3 Jahre
+7,41 %
4 Jahre
+24,40 %
5 Jahre
+12,61 %
10 Jahre
+11,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,08 %	-0,92 %	+7,22 %	+18,38 %	+28,72 %	+40,75 %
Relativer Return	+0,43 %	-1,68 %	-5,03 %	-28,33 %	-33,17 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,43 %	-0,56 %	-0,43 %	-0,92 %	-0,67 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,49 %	+12,25 %	-5,80 %	+19,45 %	-4,34 %	+8,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,54 %	+0,50 %	+0,29 %	+0,65 %	+0,22 %	+0,11 %
Excess Return	+2,78 %	+6,40 %	+7,41 %	+24,40 %	+12,61 %	+11,01 %

OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Fondsstrategie zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Stammdaten zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu OnCapital SICAV-GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund - A CHF ACC