OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I...

Fonds
94,800 EUR +0,09 +0,10% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A112T9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A112T91 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 94,800 ( n.a. ) Eröffnung 94,80 Hoch / Tief (heute) 94,80 / 94,80 Fondsvolumen 29,77 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 94,800 ( n.a. ) Vortag 94,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,01 / 86,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +8,53%
Benchmark
OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,80 EUR +0,09 +0,10% 23.06. 08:00:00 94,800 / 94,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +2,03% +8,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,10% +1,93% +4,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% +0,64% +0,33% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,16% +9,42% -6,05% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,38 +0,87 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,59% +5,70% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,98% 2,54% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -0,41% -2,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,69% +1,80% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -1,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,65 96,65 96,65 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,66 94,66 91,88 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,26 95,56 94,12 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (MLPs). Mindestens 50 % sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen unternehmerisch geprägten langfristig orientierten Investmentansatz. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark.

Fondsprospekte zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,97 EUR (31.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,85% Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045
1,83% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15.01.2029
1,78% Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75% 15.08.2024
1,78% Orange SA (var)
1,77% Telefonica Europe BV (var)
1,77% Bulgarian Energy Holding EAD 4,25% 07.11.2018
1,76% Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15.01.2025
1,75% Swissport Investments SA 6,75% 15.12.2021
1,74% EDP - Energias de Portugal SA (var) 16.09.2075
1,73% Wienerberger AG (var)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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