Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CIMPRESS 23/26 Anleihe · WKN A3LDYU · ISIN US17186HAG74 | 4,15 % |
PRESIDIO HLD 20/28 144A Anleihe · WKN A28SG7 · ISIN US74101XAF78 | 3,99 % |
GRUBHUB HOL. 19/27 144A Anleihe · WKN A2R29X · ISIN US40010PAA66 | 3,61 % |
TEINE EN. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNZ6 · ISIN US879068AB03 | 3,09 % |
BR.-BO.CO.PU 21/26 144A Anleihe · WKN A28790 · ISIN US66981QAA40 | 2,79 % |
SCIEN.GAM./I 22/30 144A Anleihe · WKN A3K15N · ISIN US80874DAA46 | 2,66 % |
IEA 6.625% 08/29 144A Anleihe · WKN A3KU4J · ISIN US45174AAA07 | 2,55 % |
CONN.FCO/US 19/26 144A Anleihe · WKN A2R8HR · ISIN US20752TAA25 | 2,50 % |
PEDIATRIX ME 22/30 144A Anleihe · WKN A3K13Z · ISIN US58502BAE65 | 2,43 % |
ADV.SAL.MAR. 20/28 144A Anleihe · WKN A284L5 · ISIN US00775PAA57 | 2,38 % |
Summe: | 30,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Teilfonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Schuldtitel oder ähnliche High-Yield-Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent ein Rating unter 'Investment Grade' laut Definition von mindestens einer der weltweit wichtigsten Ratingagenturen (Baa3 von Moodys oder entsprechende Bewertungen der anderen Ratingagenturen) oder laut des internen Kreditprozesses aufseiten des Unterverwalters aufweist, oder in Instrumente, für die der Emittent kein Rating erhalten hat. Zu diesen Wertpapieren gehören vorwiegend High-Yield-Anleihen (unter anderen auch nicht registrierte (Rule 144A) entsprechende) Schuldverschreibungen sowie Floating Rate Notes und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 206,200 EUR +1,230 EUR · +0,60 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 262,320 USD +0,280 USD · +0,11 % 29.01.2021, 08:00:00 · unbekannt |