P&K BALANCE - EUR ACC

Fonds
50,780 EUR +0,11 +0,22% 18.01.2019, 08:05:58
WKN: A1WZ31 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1WZ314 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 50,78 Hoch / Tief (heute) 50,78 / 50,78 Fondsvolumen 12,34 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 50,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,21 / 49,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / -3,47%
Benchmark
P&K BALANCE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,17 EUR +0,14 +0,27% 18.01. 08:00:00 51,170 / 53,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu P&K BALANCE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,31% -1,58% -3,47% +10,38% +3,02% n.a.
relativer Return* -2,16% +1,36% -2,66% -17,77% -36,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,16% +0,45% -0,22% -0,54% -0,74% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,90% -5,51% +2,94% +4,97% -1,63% -0,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 +0,03 +0,63 +0,05 -0,04 n.a.
Excess Return -3,45% +0,24% +10,53% +1,27% -1,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu P&K BALANCE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,29% 6,13% 5,77% 5,40% 5,38% n.a.
max. Verlust -1,54% -4,79% -7,01% -7,01% -13,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +1,88% +3,97% +3,97% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -2,36% -2,58% -2,58% -4,41% n.a.
Höchstkurs 51,17 52,23 53,48 53,48 53,48 n.a.
Tiefstkurs 49,73 49,73 49,73 45,09 45,09 n.a.
Durchschnittspreis 50,44 51,23 52,03 51,34 50,83 n.a.

Fondsstrategie zu P&K BALANCE - EUR ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüberhinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit auf zunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzugen umzusetzen Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Das bedeutet, dass in unsicheren oder negativen Marktphasen die Liquiditätsquote auch bis zu 100% betragen kann. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden.

Fondsprospekte zu P&K BALANCE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu P&K BALANCE - EUR ACC

Auflagedatum 30.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu P&K BALANCE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu P&K BALANCE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu P&K BALANCE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,89% Deutsche Telekom
1,84% ThyssenKrupp AG MTNs 14/19
1,69% voestalpine AG EO-FLR MTN 13(19/Und.)
1,60% A.P.Møller-Mærsk
1,27% Procter & Gamble
1,25% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)
1,16% Chocoladef. Lindt & Sprüngli
1,15% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)
1,12% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.17(2022)
1,08% Novo-Nordisk
Stand: 30.11.2018

Ratings zu P&K BALANCE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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