P&K BALANCE - EUR ACC

Fonds
52,740 EUR -0,01 -0,02% 21.08.2018, 08:06:14
WKN: A1WZ31 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1WZ314 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 53,480 ( 374 Stk. ) Eröffnung 52,74 Hoch / Tief (heute) 52,74 / 52,74 Fondsvolumen 10,02 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 52,740 ( 380 Stk. ) Vortag 52,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,21 / 50,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +2,08%
Benchmark
P&K BALANCE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,99 EUR -0,02 -0,04% 20.08. 08:00:00 52,990 / 55,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu P&K BALANCE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,74% +0,74% +2,08% +6,79% n.a. n.a.
relativer Return* -1,98% -3,04% -13,06% -19,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,98% -1,02% -1,16% -0,62% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,68% +2,94% +4,97% -1,63% -0,24% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +0,60 +0,37 +0,24 n.a. n.a.
Excess Return +2,10% +5,23% +6,94% +5,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu P&K BALANCE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 4,26% 5,09% 6,05% n.a. n.a.
max. Verlust -0,79% -2,19% -5,35% -11,05% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +2,04% +4,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -0,25% -2,67% -3,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 53,34 53,34 53,48 53,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 52,45 51,82 50,62 45,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 52,96 52,59 52,31 50,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu P&K BALANCE - EUR ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüberhinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit auf zunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzugen umzusetzen Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Das bedeutet, dass in unsicheren oder negativen Marktphasen die Liquiditätsquote auch bis zu 100% betragen kann. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden.

Fondsprospekte zu P&K BALANCE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu P&K BALANCE - EUR ACC

Auflagedatum 30.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu P&K BALANCE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu P&K BALANCE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu P&K BALANCE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,12% Deutsche Telekom
1,77% A.P.Møller-Mærsk
1,69% voestalpine AG EO-FLR MTN 13(19/Und.)
1,65% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)
1,47% ThyssenKrupp AG MTNs 14/19
1,44% HeidelbergCement
1,43% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)
1,43% Novo-Nordisk
1,37% Fresenius
1,37% Chocoladef. Lindt & Sprüngli
Stand: 31.07.2018

Ratings zu P&K BALANCE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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