PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Fonds
738,790 USD -0,56 -0,08% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078136 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 738,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 738,79 Hoch / Tief (heute) 738,79 / 738,79 Fondsvolumen 70,27 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 738,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 739,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 746,44 / 712,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +1,50%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 661,61 EUR -2,30 -0,35% 21.06. 08:00:00 661,607 / 661,607
KAG (USD) 738,79 USD -0,56 -0,08% 21.06. 08:00:00 738,790 / 738,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% -1,50% +1,50% +23,94% n.a. n.a.
relativer Return -0,52% -0,78% -0,45% -7,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,26% -0,04% -0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,33% +2,86% +10,00% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 +0,11 +0,16 +0,43 n.a. n.a.
Excess Return +0,78% +0,73% +1,55% +5,56% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,36% 3,08% 3,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -0,54% -4,56% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,72% +1,19% +1,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -3,02% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 740,71 740,71 746,44 753,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 734,74 726,19 712,44 708,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 737,67 732,94 732,12 732,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Auflagedatum 30.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
10,08% Fannie Mae 3,5%
9,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,62% Fannie Mae 3%
2,99% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,99% Ginnie Mae 3%
1,92% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,73% Fannie Mae 3%
1,63% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
1,55% BNP Paribas InstiCash USD
1,51% Fannie Mae 4,5%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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