PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Fonds
642,975 EUR -0,13 -0,02% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1T7CT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078136 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 642,975 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 642,97 Hoch / Tief (heute) 642,97 / 642,97 Fondsvolumen 67,49 Mio. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 642,975 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 643,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 647,58 / 580,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +5,70%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 642,97 EUR -0,13 -0,02% 17.01. 08:00:00 642,975 / 642,975
KAG (USD) 732,47 USD -0,54 -0,07% 17.01. 08:00:00 732,470 / 732,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,38% +3,09% +5,70% -4,44% +24,37% n.a.
relativer Return* +0,00% -0,18% -1,50% -5,00% -7,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,00% -0,06% -0,13% -0,14% -0,14% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,79% +2,74% -9,27% +2,86% +10,00% +19,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 +0,34 +0,05 -0,30 -0,00 n.a.
Excess Return -1,13% +1,79% +0,42% -3,74% -0,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 2,66% 2,66% 2,93% 2,93% n.a.
max. Verlust -0,73% -0,73% -3,61% -4,58% -5,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,97% +0,97% +1,64% +1,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,76% +0,34% -1,87% -2,31% -2,31% n.a.
Höchstkurs 736,85 736,85 741,53 749,06 753,20 n.a.
Tiefstkurs 726,97 714,73 714,73 708,38 703,92 n.a.
Durchschnittspreis 731,36 723,63 725,56 730,94 730,64 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Auflagedatum 30.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
8,92% Fannie Mae 4.5 12/31/2049
8,28% Fannie Mae 4%
6,16% HELLENIC T-BILL 0% 18-08/02/2019 0.000% 08/02/2019
4,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
3,10% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
3,00% WI TREASURY N/B 2.75 06/30/2025
2,85% FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (var) 25.10.2049
2,79% Fannie Mae 3,5%
2,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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