PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Fonds
640,993 EUR -0,25 -0,04% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T7CT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078136 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 640,993 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 640,99 Hoch / Tief (heute) 640,99 / 640,99 Fondsvolumen 68,23 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 640,993 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 641,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 642,01 / 580,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,46% / +1,35%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 640,99 EUR -0,25 -0,04% 16.08. 08:00:00 640,993 / 640,993
KAG (USD) 728,86 USD +1,40 +0,19% 16.08. 08:00:00 728,860 / 728,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,46% +5,10% +1,35% -2,14% +23,96% n.a.
relativer Return* -0,35% -0,71% -1,34% -5,14% -7,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,35% -0,24% -0,11% -0,15% -0,13% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,23% -9,27% +2,86% +10,00% +19,67% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,84 -0,20 -0,01 -0,15 +0,10 n.a.
Excess Return -2,10% -1,09% -0,13% -1,88% +1,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,42% 2,51% 3,01% 2,93% n.a.
max. Verlust -0,43% -1,05% -3,87% -4,56% -5,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +0,70% +1,87% +1,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,35% -2,11% -2,15% -2,15% n.a.
Höchstkurs 728,86 729,28 749,06 749,06 753,20 n.a.
Tiefstkurs 723,06 720,09 720,09 708,38 687,09 n.a.
Durchschnittspreis 725,87 724,51 733,91 731,88 728,33 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Auflagedatum 30.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
8,95% BNP Paribas InstiCash USD
6,89% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 150639 4 4.000%
2,97% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,73% FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (var) 25.10.2049
2,24% FNCL 3.5 6/12 3.500%
1,98% GINNIE II -PERP. 3.500%
1,92% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,86% Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
1,77% FNMA 3.000%
1,51% G2SF 3 3.000%
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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