PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Fonds
742,650 USD +0,48 +0,06% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078136 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 742,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 742,65 Hoch / Tief (heute) 742,65 / 742,65 Fondsvolumen 73,72 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 742,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 742,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 749,06 / 712,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / -6,53%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 632,66 EUR +0,36 +0,06% 21.11. 08:00:00 632,662 / 632,662
KAG (USD) 742,65 USD +0,48 +0,06% 21.11. 08:00:00 742,650 / 742,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% -0,14% -7,13% +8,88% n.a. n.a.
relativer Return -0,30% -0,18% -0,76% -5,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -0,06% -0,06% -0,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,61% +2,86% +10,00% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,29 +0,18 +0,37 n.a. n.a.
Excess Return +3,01% +1,80% +1,77% +4,56% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 2,09% 2,70% 3,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -1,14% -1,38% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,04% +0,97% +1,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,25% -0,88% -2,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 745,32 749,06 749,06 753,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 740,49 740,49 712,44 708,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 743,08 744,50 733,03 734,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Auflagedatum 30.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
7,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
7,18% Fannie Mae 3,5%
4,73% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
4,48% Fannie Mae 3%
4,06% BNP Paribas InstiCash USD
3,02% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,61% Ginnie Mae 3,5%
2,45% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
2,45% Fannie Mae 3,5%
2,38% Fannie Mae 3%
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings