PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC...

Fonds
50,470 EUR +0,02 +0,04% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T82P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449425 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 50,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,47 Hoch / Tief (heute) 50,47 / 50,47 Fondsvolumen 277,31 Mio. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 50,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,93 / 48,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / -3,54%
Benchmark
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KAG (EUR) 50,47 EUR +0,02 +0,04% 19.07. 08:00:00 50,470 / 50,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,40% -4,38% -3,57% -37,98% n.a. n.a.
relativer Return +7,22% +2,18% -0,94% -54,44% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +7,22% +0,72% -0,08% -2,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,42% +13,90% -27,46% -19,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 -0,49 -1,00 -0,94 n.a. n.a.
Excess Return -3,55% -14,64% -38,13% -42,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,77% 11,16% 13,01% 14,74% n.a. n.a.
max. Verlust -2,77% -7,90% -11,54% -47,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,06% +3,06% +5,61% +6,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,06% -3,45% -4,48% -8,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 50,45 52,76 54,93 81,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,59 48,59 48,59 42,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,47 50,41 52,03 56,89 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC H

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,24% DBB 0% CP 17 0.000% 22/06/2017
3,07% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
3,03% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 26/07/2017 CP 0.000% 26/07/2017
3,01% L OREAL 0% 23/06/2017 BT 0.000% 23/06/2017
2,95% SCHLUMBERGER FINANCE B 0% 18/07/2017 CP 0.000% 18/07/2017
2,89% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,89% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,89% BGL BNP PARIBAS SA 0% 30/06/2017 CP 0.000%
2,89% MIZUHO BANK LIMITED 0% 10/07/2017 CD 0.000%
2,89% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/09/2017 CD
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 20.07.2017
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