PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
486,430 EUR +5,55 +1,15% 13.12.2017, 10:19:05
WKN: 989128 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933415 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 492,000 ( 21 Stk. ) Kaufen Eröffnung 486,43 Hoch / Tief (heute) 486,43 / 486,43 Fondsvolumen 98,32 Mio. USD (Stand: 11.12.2017)
Geld 482,410 ( 21 Stk. ) Verkaufen Vortag 480,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 541,35 / 450,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / +3,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 486,43 EUR +5,55 +1,15% 13.12. 10:19:05 482,410 / 492,000
KAG (EUR) 485,46 EUR +1,24 +0,26% 12.12. 08:00:00 485,463 / 485,463
KAG (USD) 570,03 USD -0,22 -0,04% 12.12. 08:00:00 570,030 / 570,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% -8,51% +3,31% +4,87% -19,25% -16,17%
relativer Return -0,73% -1,51% -4,14% -10,06% -12,79% -17,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -0,51% -0,35% -0,29% -0,23% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% +34,50% -26,10% -1,83% -18,81% +8,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +0,87 -0,01 -0,18 -0,30 -0,25
Excess Return +15,26% +45,24% -0,91% -15,91% -30,54% -78,71%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,66% 14,99% 18,53% 24,47% 22,69% 30,94%
max. Verlust -4,91% -11,23% -11,23% -44,28% -60,81% -68,33%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 47,22% 46,67% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,76% -0,76% +8,75% +24,92% +24,92% +24,92%
1-Monats-Tief -0,76% -7,40% -7,40% -12,24% -12,24% -43,82%
Höchstkurs 593,62 635,84 635,84 635,84 843,04 966,78
Tiefstkurs 564,45 564,45 474,28 330,37 330,37 306,17
Durchschnittspreis 579,10 603,95 566,95 510,65 591,65 667,48

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 23.01.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,53% Itau Unibanco Holding SA
3,04% Petroleo Brasileiro SA
2,99% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2,65% Minerva SA/Brazil
2,62% SACI Falabella
2,61% BRF SA
2,59% Banco Bradesco SA
2,57% Itausa - Investimentos Itau SA
2,55% Lojas Americanas SA
2,53% Banco Bradesco SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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