PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR D...

Fonds
80,740 EUR +0,96 +1,20% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T8Z3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823432025 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 80,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 80,74 Hoch / Tief (heute) 80,74 / 80,74 Fondsvolumen 975,19 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 80,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 79,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,44 / 68,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +13,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,74 EUR +0,96 +1,20% 26.07. 08:00:00 80,740 / 80,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% -11,08% +11,30% +14,28% n.a. n.a.
relativer Return +0,02% +2,09% +6,22% +12,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,69% +0,50% +0,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -14,41% +59,39% +19,61% -35,94% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +0,43 +0,15 +0,11 n.a. n.a.
Excess Return +11,32% +23,30% +14,13% +13,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,73% 16,95% 19,07% 29,85% n.a. n.a.
max. Verlust -4,17% -12,07% -18,89% -47,20% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,76% -0,76% +11,47% +16,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,76% -6,88% -6,88% -19,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 83,25 89,89 101,77 101,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,04 79,04 71,89 43,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,86 83,39 86,34 74,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 05.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,11 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,17% LUKOIL PJSC
8,65% Sberbank of Russia PJSC
7,24% Gazprom PJSC
6,83% Inter RAO UES PJSC
6,14% Surgutneftegas OJSC
4,87% Tatneft PJSC
4,70% Alrosa PJSC
4,60% Rosneft PJSC
4,34% Mobile TeleSystems PJSC
4,26% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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