PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
72,315 EUR +0,29 +0,40% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268929 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 72,315 ( n.a. ) Eröffnung 72,32 Hoch / Tief (heute) 72,32 / 72,32 Fondsvolumen 173,93 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 72,315 ( n.a. ) Vortag 72,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,16 / 63,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +27,89%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 84,88 USD -0,02 -0,02% 20.11. 08:00:00 84,880 / 84,880
KAG (EUR) 72,32 EUR +0,29 +0,40% 20.11. 08:00:00 72,315 / 72,315

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% +9,03% +16,99% +49,37% +30,90% n.a.
relativer Return -1,32% -2,41% +7,40% +11,83% +20,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -0,81% +0,60% +0,31% +0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,63% +59,90% +16,21% -32,63% +1,59% +14,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +1,13 +0,47 +0,06 +0,14 n.a.
Excess Return +28,83% +51,89% +40,48% +5,76% +17,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,99% 11,94% 16,22% 25,33% 22,83% n.a.
max. Verlust -3,64% -4,01% -12,03% -37,04% -51,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,50% +9,26% +13,00% +16,32% +16,32% n.a.
1-Monats-Tief -1,50% -1,50% -6,28% -27,38% -27,38% n.a.
Höchstkurs 86,46 86,79 86,79 86,79 86,79 n.a.
Tiefstkurs 83,31 77,16 65,91 39,85 39,85 n.a.
Durchschnittspreis 84,89 83,58 77,77 63,65 67,54 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,93% LUKOIL PJSC
8,77% Sberbank of Russia PJSC
7,81% Inter RAO UES PJSC
7,46% Alrosa PJSC
5,88% Surgutneftegas OJSC
4,39% Tatneft PJSC
4,33% Globaltrans Investment PLC
4,32% Rosneft PJSC
4,27% Gazprom Neft PJSC
4,12% Unipro PJSC
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 21.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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