PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
83,350 USD -0,49 -0,58% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0NCZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268929 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 83,350 ( n.a. ) Eröffnung 83,35 Hoch / Tief (heute) 83,35 / 83,35 Fondsvolumen 182,67 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 83,350 ( n.a. ) Vortag 83,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,96 / 77,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,28% / +8,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 83,35 USD -0,49 -0,58% 16.08. 08:00:00 83,350 / 83,350
KAG (EUR) 73,30 EUR -0,60 -0,81% 16.08. 08:00:00 73,302 / 73,302

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,28% -0,81% +13,02% +50,28% +37,10% +31,97%
relativer Return* -0,59% +1,31% -5,13% +3,90% +18,32% +37,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,59% +0,43% -0,44% +0,11% +0,28% +0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,91% -1,93% +59,90% +16,21% -32,63% +1,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,85 +0,71 +0,07 +0,10 -0,10
Excess Return +8,92% +33,15% +52,95% +7,58% +13,20% -45,40%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,09% 16,54% 19,41% 21,49% 23,67% 37,26%
max. Verlust -9,66% -9,81% -17,42% -26,68% -51,99% -71,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -8,25% +6,81% +9,62% +18,46% +19,19% +27,73%
1-Monats-Tief -8,25% -8,25% -10,99% -10,99% -18,47% -31,82%
Höchstkurs 91,38 91,53 96,96 96,96 96,96 99,56
Tiefstkurs 82,55 82,55 76,99 42,22 39,85 23,45
Durchschnittspreis 88,35 87,39 87,27 71,59 69,80 69,47

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,97%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,31% LUKOIL PJSC
8,95% Alrosa PJSC
7,95% Sberbank of Russia PJSC
6,84% VEON Ltd
6,40% Inter RAO UES PJSC
4,50% MegaFon OAO
4,49% Surgutneftegas OJSC
4,08% Acron PJSC
3,95% Magnit PJSC
3,82% Gazprom Neft PJSC
Stand: 29.06.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 18.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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