PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
86,990 USD +0,10 +0,12% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0NCZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268929 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 86,990 ( n.a. ) Eröffnung 86,99 Hoch / Tief (heute) 86,99 / 86,99 Fondsvolumen 176,53 Mio. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 86,990 ( n.a. ) Vortag 86,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,96 / 78,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,06% / -6,05%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,99 USD +0,10 +0,12% 17.01. 08:00:00 86,990 / 86,990
KAG (EUR) 76,36 EUR +0,13 +0,17% 17.01. 08:00:00 76,361 / 76,361

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,06% -0,31% +0,47% +88,68% +31,53% +297,10%
relativer Return* +1,53% -2,70% -4,58% -5,03% +3,47% +23,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,53% -0,91% -0,39% -0,14% +0,06% +0,18%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,87% -4,09% -1,93% +59,90% +16,21% -32,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 +0,31 +1,29 +0,75 +0,05 +0,33
Excess Return -6,03% +11,60% +98,12% +81,40% +5,98% +195,51%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,56% 16,71% 20,48% 19,84% 23,88% 27,74%
max. Verlust -3,59% -10,95% -18,75% -18,75% -51,99% -59,97%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +6,46% +6,46% +9,06% +16,32% +16,32% +30,25%
1-Monats-Tief +6,46% -5,13% -9,43% -9,43% -27,38% -27,38%
Höchstkurs 86,99 88,47 96,96 96,96 96,96 99,56
Tiefstkurs 78,78 78,78 78,78 42,22 39,85 23,66
Durchschnittspreis 82,56 84,50 87,35 76,03 70,51 71,25

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,97%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,27% LUKOIL PJSC
8,74% Alrosa PJSC
7,94% Sberbank of Russia PJSC
6,93% VEON Ltd
6,61% Inter RAO UES PJSC
4,67% Acron PJSC
4,47% PhosAgro PJSC
4,36% Magnit PJSC
4,34% Surgutneftegas OJSC
3,41% Gazprom Neft PJSC
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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