PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
63,627 EUR -0,07 -0,12% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268929 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 63,627 ( n.a. ) Eröffnung 63,63 Hoch / Tief (heute) 63,63 / 63,63 Fondsvolumen 119,90 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 63,627 ( n.a. ) Vortag 63,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,16 / 51,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,26% / +20,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 71,05 USD +0,11 +0,16% 21.06. 08:00:00 71,050 / 71,050
KAG (EUR) 63,63 EUR -0,07 -0,12% 21.06. 08:00:00 63,627 / 63,627

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,26% -10,32% +21,05% +8,03% +21,91% n.a.
relativer Return +2,62% +5,89% +10,46% +13,40% +23,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,62% +1,93% +0,83% +0,35% +0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -13,10% +59,90% +16,21% -32,63% +1,59% +14,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,40 -0,15 +0,07 +0,04 n.a.
Excess Return +20,18% +19,09% -11,51% +6,73% +4,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,28% 17,43% 17,27% 26,17% 23,25% n.a.
max. Verlust -7,95% -10,69% -11,78% -51,99% -51,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -6,46% -0,07% +11,91% +15,97% +15,97% n.a.
1-Monats-Tief -6,46% -6,46% -6,46% -27,20% -27,20% n.a.
Höchstkurs 77,07 79,43 80,41 83,01 83,01 n.a.
Tiefstkurs 70,94 70,94 56,28 39,85 39,85 n.a.
Durchschnittspreis 74,45 76,07 70,65 62,47 66,89 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% LUKOIL PJSC
8,50% Sberbank of Russia PJSC
7,97% Inter RAO UES PJSC
6,97% Alrosa PJSC
5,45% Tatneft PJSC
4,44% Gazprom Neft PJSC
4,40% Surgutneftegas OJSC
4,39% Globaltrans Investment PLC
4,39% PhosAgro PJSC
4,27% Rosneft PJSC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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