PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
80,250 EUR +0,20 +0,25% 25.05.2018, 19:30:49
WKN: A0NCZP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268689 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 80,08 Hoch / Tief (heute) 80,74 / 79,92 Fondsvolumen 191,24 Mio. USD (Stand: 24.05.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 80,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,25 / 67,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,24% / +15,14%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 94,74 USD -0,13 -0,14% 24.05. 08:00:00 94,740 / 94,740
KAG (EUR) 80,82 EUR -0,20 -0,25% 24.05. 08:00:00 80,822 / 80,822

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,24% -2,38% +10,31% +33,92% +41,24% +13,05%
relativer Return -0,14% +5,61% -2,17% +9,62% +26,12% +52,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +1,84% -0,18% +0,26% +0,39% +0,35%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +4,64% -1,20% +61,12% +17,07% -32,12% +2,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +1,38 +0,57 +0,18 +0,18 -0,15
Excess Return +15,16% +57,38% +41,45% +19,27% +24,05% -61,86%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,25% 30,98% 19,10% 21,58% 23,60% 37,43%
max. Verlust -2,48% -16,37% -17,29% -33,24% -51,83% -79,47%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,76% +1,76% +11,48% +15,90% +15,90% +33,27%
1-Monats-Tief +1,76% -5,04% -7,88% -12,83% -22,55% -58,05%
Höchstkurs 96,53 103,20 104,35 104,35 104,35 114,77
Tiefstkurs 91,16 86,31 75,80 44,76 41,90 23,56
Durchschnittspreis 94,00 96,23 90,84 74,03 73,02 72,55

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,77% Alrosa PJSC
8,71% LUKOIL PJSC
8,20% Sberbank of Russia PJSC
7,48% VEON Ltd
6,41% Inter RAO UES PJSC
4,40% Magnit PJSC
4,12% MegaFon OAO
4,11% Surgutneftegas OJSC
3,85% Acron PJSC
3,76% Gazprom Neft PJSC
Stand: 30.04.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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