PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
81,120 EUR -0,28 -0,34% 19.01.2018, 19:20:05
WKN: A0NCZP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268689 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 81,55 Hoch / Tief (heute) 81,55 / 80,84 Fondsvolumen 191,35 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 81,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,55 / 66,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,38% / +20,57%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 100,76 USD +1,12 +1,12% 18.01. 08:00:00 100,760 / 100,760
KAG (EUR) 82,35 EUR +0,55 +0,68% 18.01. 08:00:00 82,347 / 82,347

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,38% +4,66% +4,72% +91,94% +35,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +6,61% -1,20% +61,12% +17,07% -32,12% +2,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +2,45 +1,23 +0,19 +0,16 n.a.
Excess Return +20,59% +118,13% +101,99% +20,14% +19,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,26% 13,14% 15,07% 21,47% 22,86% n.a.
max. Verlust -1,25% -4,05% -11,76% -34,29% -51,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +9,43% +9,43% +9,43% +17,98% +17,98% n.a.
1-Monats-Tief +9,43% -1,67% -4,72% -13,37% -24,68% n.a.
Höchstkurs 100,76 100,76 100,76 100,76 100,76 n.a.
Tiefstkurs 90,93 89,54 75,80 44,76 41,90 n.a.
Durchschnittspreis 95,39 92,80 85,72 69,78 71,75 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,25% LUKOIL PJSC
8,88% Sberbank of Russia PJSC
8,28% Alrosa PJSC
6,73% Inter RAO UES PJSC
5,32% Surgutneftegas OJSC
4,58% Magnit PJSC
4,14% Acron PJSC
3,77% Rosneft PJSC
3,74% Tatneft PJSC
3,40% Gazprom Neft PJSC
Stand: 29.12.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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