PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
69,930 EUR 0,00 0,00% 26.07.2017, 16:48:47
WKN: A0NCZP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268689 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 69,85 Hoch / Tief (heute) 69,93 / 69,85 Fondsvolumen 127,62 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 69,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,03 / 58,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,03% / +23,29%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 80,36 USD -0,37 -0,46% 25.07. 08:00:00 80,360 / 80,360
KAG (EUR) 69,02 EUR -0,35 -0,50% 25.07. 08:00:00 69,016 / 69,016

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,03% -9,19% +16,71% +14,89% +20,08% n.a.
relativer Return -0,56% +1,75% +9,02% +11,73% +23,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% +0,58% +0,72% +0,31% +0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,27% +61,12% +17,07% -32,12% +2,36% +15,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,74 -0,01 +0,09 +0,10 n.a.
Excess Return +23,78% +36,27% -0,81% +9,16% +12,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,85% 15,73% 16,82% 26,06% 23,08% n.a.
max. Verlust -2,39% -9,38% -11,76% -48,92% -51,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,03% +4,03% +9,15% +15,90% +15,90% n.a.
1-Monats-Tief +4,03% -7,88% -7,88% -22,55% -22,55% n.a.
Höchstkurs 82,71 83,65 85,90 85,90 86,99 n.a.
Tiefstkurs 75,80 75,80 64,01 41,90 41,90 n.a.
Durchschnittspreis 79,71 80,48 76,86 66,03 70,45 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% LUKOIL PJSC
8,50% Sberbank of Russia PJSC
7,97% Inter RAO UES PJSC
6,97% Alrosa PJSC
5,45% Tatneft PJSC
4,44% Gazprom Neft PJSC
4,40% Surgutneftegas OJSC
4,39% Globaltrans Investment PLC
4,39% PhosAgro PJSC
4,27% Rosneft PJSC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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