PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
84,280 EUR +0,10 +0,12% 20.02.2019, 16:17:00
WKN: A0NCZP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268689 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 85,960 ( 150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 84,18 Hoch / Tief (heute) 84,28 / 84,18 Fondsvolumen 178,22 Mio. USD (Stand: 18.02.2019)
Geld 84,280 ( 150 Stk. ) Verkaufen Vortag 84,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,83 / 69,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / -3,81%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,42 USD -0,02 -0,02% 19.02. 08:00:00 95,420 / 95,420
KAG (EUR) 84,15 EUR -0,23 -0,27% 19.02. 08:00:00 84,147 / 84,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,56% +3,10% +3,83% +83,60% +47,01% +314,42%
relativer Return* +0,89% -2,55% -3,63% +2,85% +8,89% +19,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,89% -0,86% -0,31% +0,08% +0,14% +0,15%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,84% -3,19% -1,20% +61,12% +17,07% -32,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 +0,29 +1,37 +0,60 +0,12 +0,30
Excess Return -4,89% +10,73% +97,33% +60,34% +15,63% +166,14%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,32% 16,17% 20,26% 18,47% 23,87% 27,07%
max. Verlust -3,64% -8,71% -17,28% -18,19% -51,83% -58,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,27% +4,35% +8,42% +18,55% +19,27% +27,80%
1-Monats-Tief +1,27% -3,85% -10,93% -10,93% -18,43% -18,93%
Höchstkurs 97,89 97,89 103,20 104,35 104,35 104,35
Tiefstkurs 93,15 85,37 85,37 47,84 41,90 25,15
Durchschnittspreis 95,89 92,61 94,02 82,89 75,39 75,03

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,87% Alrosa PJSC
8,55% LUKOIL PJSC
7,88% Sberbank of Russia PJSC
6,66% VEON Ltd
6,18% Inter RAO UES PJSC
4,62% PhosAgro PJSC
4,52% Acron PJSC
4,46% Surgutneftegas OJSC
4,27% Magnit PJSC
3,95% Gazprom PJSC
Stand: 31.12.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.01.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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