PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
79,410 EUR +1,66 +2,14% 18.09.2018, 21:17:00
WKN: A0NCZP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268689 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 80,920 ( 150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 77,84 Hoch / Tief (heute) 79,41 / 77,84 Fondsvolumen 177,93 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 79,340 ( 150 Stk. ) Verkaufen Vortag 77,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,00 / 69,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +1,21%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 91,86 USD +0,58 +0,64% 17.09. 08:00:00 91,860 / 91,860
KAG (EUR) 78,72 EUR +0,20 +0,26% 17.09. 08:00:00 78,725 / 78,725

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,69% -1,43% +3,34% +57,03% +36,93% +68,94%
relativer Return* -0,36% -1,18% -5,18% +4,06% +28,24% +36,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,36% -0,39% -0,44% +0,11% +0,42% +0,26%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,66% -1,20% +61,12% +17,07% -32,12% +2,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,89 +0,83 +0,15 +0,12 -0,01
Excess Return +0,79% +34,62% +61,11% +15,82% +15,65% -7,35%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,48% 16,43% 19,57% 20,85% 23,68% 36,82%
max. Verlust -3,30% -11,25% -17,29% -26,59% -51,83% -64,50%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,74% +6,86% +8,42% +18,55% +19,27% +27,80%
1-Monats-Tief +0,74% -8,20% -10,93% -10,93% -18,43% -31,78%
Höchstkurs 91,28 98,85 104,35 104,35 104,35 104,35
Tiefstkurs 87,73 87,73 86,31 44,76 41,90 23,56
Durchschnittspreis 89,58 92,93 94,25 77,54 74,37 72,52

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,42% LUKOIL PJSC
8,88% Alrosa PJSC
7,46% VEON Ltd
7,17% Sberbank of Russia PJSC
6,23% Inter RAO UES PJSC
4,72% Surgutneftegas OJSC
4,52% MegaFon OAO
4,12% Acron PJSC
3,76% PhosAgro PJSC
3,57% Tatneft PJSC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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