PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
607,179 EUR -5,93 -0,97% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265313816 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 607,179 ( n.a. ) Eröffnung 607,18 Hoch / Tief (heute) 607,18 / 607,18 Fondsvolumen 128,78 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 607,179 ( n.a. ) Vortag 613,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 691,76 / 484,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,17% / +26,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 706,04 USD -0,74 -0,10% 20.07. 08:00:00 706,040 / 706,040
KAG (EUR) 607,18 EUR -5,93 -0,97% 20.07. 08:00:00 607,179 / 607,179

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,17% -5,76% +19,50% +19,57% +24,93% n.a.
relativer Return -0,53% +2,56% +12,27% +12,06% +32,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% +0,85% +0,97% +0,32% +0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,69% +62,50% +18,09% -31,55% +3,18% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,74 +0,03 +0,16 +0,12 n.a.
Excess Return +26,15% +36,14% +2,70% +16,63% +15,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,11% 15,91% 16,78% 26,08% 23,12% n.a.
max. Verlust -1,08% -9,27% -11,47% -48,98% -51,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +8,78% +8,78% +12,17% +16,95% +16,95% n.a.
1-Monats-Tief +8,78% -6,49% -6,49% -26,32% -26,32% n.a.
Höchstkurs 706,78 713,43 731,18 731,18 731,18 n.a.
Tiefstkurs 647,33 647,33 542,59 350,23 350,23 n.a.
Durchschnittspreis 676,92 687,05 653,09 557,76 589,03 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% LUKOIL PJSC
8,50% Sberbank of Russia PJSC
7,97% Inter RAO UES PJSC
6,97% Alrosa PJSC
5,45% Tatneft PJSC
4,44% Gazprom Neft PJSC
4,40% Surgutneftegas OJSC
4,39% Globaltrans Investment PLC
4,39% PhosAgro PJSC
4,27% Rosneft PJSC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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