PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
863,610 USD -1,19 -0,14% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NCZU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265313816 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 863,610 ( n.a. ) Eröffnung 863,61 Hoch / Tief (heute) 863,61 / 863,61 Fondsvolumen 191,35 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 863,610 ( n.a. ) Vortag 864,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 864,80 / 647,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,46% / +22,59%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
loading

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 863,61 USD -1,19 -0,14% 19.01. 08:00:00 863,610 / 863,610
KAG (EUR) 706,75 EUR -0,01 -0,00% 19.01. 08:00:00 706,747 / 706,747

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,46% +4,90% +5,61% +96,93% +41,39% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +6,67% -0,36% +62,50% +18,09% -31,55% +3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +2,52 +1,28 +0,22 +0,20 n.a.
Excess Return +21,62% +121,91% +107,24% +24,38% +25,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,28% 13,15% 15,06% 21,48% 22,86% n.a.
max. Verlust -1,25% -4,02% -11,47% -33,90% -51,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +9,51% +9,51% +9,51% +18,05% +18,05% n.a.
1-Monats-Tief +9,51% -1,61% -4,66% -13,31% -24,63% n.a.
Höchstkurs 864,80 864,80 864,80 864,80 864,80 n.a.
Tiefstkurs 779,82 767,26 647,33 377,69 350,23 n.a.
Durchschnittspreis 818,43 795,60 732,64 592,02 603,01 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,25% LUKOIL PJSC
8,88% Sberbank of Russia PJSC
8,28% Alrosa PJSC
6,73% Inter RAO UES PJSC
5,32% Surgutneftegas OJSC
4,58% Magnit PJSC
4,14% Acron PJSC
3,77% Rosneft PJSC
3,74% Tatneft PJSC
3,40% Gazprom Neft PJSC
Stand: 29.12.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings