PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
57,250 EUR -0,04 -0,07% 13.12.2018, 20:47:00
WKN: A0NCZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268762 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 57,620 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 57,29 Hoch / Tief (heute) 57,29 / 57,25 Fondsvolumen 170,84 Mio. USD (Stand: 11.12.2018)
Geld 56,500 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,17 / 52,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,61% / -1,46%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 64,72 USD -0,24 -0,37% 12.12. 08:00:00 64,720 / 64,720
KAG (EUR) 56,91 EUR -0,47 -0,81% 12.12. 08:00:00 56,908 / 56,908

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,61% +5,33% +2,72% +60,41% +33,37% +229,34%
relativer Return* -4,21% -6,05% -7,58% -4,35% +8,08% +38,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,21% -2,06% -0,65% -0,12% +0,13% +0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,53% -1,36% +61,04% +17,11% -32,13% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 +0,42 +0,89 +0,56 +0,04 +0,24
Excess Return -1,23% +16,15% +66,06% +67,01% +5,65% +135,95%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,01% 16,39% 20,28% 20,70% 23,97% 28,87%
max. Verlust -4,08% -7,48% -17,29% -18,24% -51,83% -58,90%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,17% +4,54% +10,83% +22,33% +22,33% +35,36%
1-Monats-Tief -2,17% -2,17% -15,07% -15,07% -16,98% -23,58%
Höchstkurs 67,09 69,55 79,20 79,20 79,20 98,70
Tiefstkurs 64,35 63,16 62,95 36,97 36,15 23,79
Durchschnittspreis 66,01 66,86 69,38 61,54 59,82 64,54

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,86 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,09% Alrosa PJSC
8,83% LUKOIL PJSC
7,66% Sberbank of Russia PJSC
7,13% VEON Ltd
6,62% Inter RAO UES PJSC
4,67% Surgutneftegas OJSC
4,64% PhosAgro PJSC
4,25% Acron PJSC
4,14% Magnit PJSC
3,61% Gazprom Neft PJSC
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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