PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
55,730 EUR -0,14 -0,25% 17.08.2018, 19:29:39
WKN: A0NCZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268762 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 56,39 Hoch / Tief (heute) 56,39 / 55,67 Fondsvolumen 182,67 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 55,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,42 / 51,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,21% / +9,09%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 64,63 USD -0,38 -0,58% 16.08. 08:00:00 64,630 / 64,630
KAG (EUR) 56,84 EUR -0,47 -0,81% 16.08. 08:00:00 56,839 / 56,839

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,21% -0,63% +13,89% +53,42% +42,06% +41,97%
relativer Return* -0,53% +1,49% -4,41% +6,06% +22,59% +48,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,53% +0,49% -0,38% +0,16% +0,34% +0,33%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,41% -1,36% +61,04% +17,11% -32,13% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,86 +0,74 +0,10 +0,13 -0,08
Excess Return +9,75% +34,90% +56,13% +10,69% +17,43% -37,80%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,10% 16,55% 19,42% 21,76% 23,82% 37,85%
max. Verlust -9,60% -9,74% -17,29% -26,57% -51,83% -71,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -8,19% +6,87% +9,70% +18,53% +19,26% +27,80%
1-Monats-Tief -8,19% -8,19% -10,93% -10,93% -18,43% -31,78%
Höchstkurs 70,81 70,92 79,20 79,20 79,20 98,70
Tiefstkurs 64,01 64,01 62,67 36,97 36,15 23,56
Durchschnittspreis 68,48 67,70 70,06 59,39 60,16 63,88

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,86 USD (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,31% LUKOIL PJSC
8,95% Alrosa PJSC
7,95% Sberbank of Russia PJSC
6,84% VEON Ltd
6,40% Inter RAO UES PJSC
4,50% MegaFon OAO
4,49% Surgutneftegas OJSC
4,08% Acron PJSC
3,95% Magnit PJSC
3,82% Gazprom Neft PJSC
Stand: 29.06.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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