PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
55,210 EUR -0,07 -0,13% 19.04.2018, 09:15:17
WKN: A0NCZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268762 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 55,21 Hoch / Tief (heute) 55,21 / 55,21 Fondsvolumen 170,05 Mio. USD (Stand: 17.04.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 55,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,42 / 51,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,93% / +10,29%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 66,80 USD -2,10 -3,05% 18.04. 08:00:00 66,800 / 66,800
KAG (EUR) 53,96 EUR -1,72 -3,09% 18.04. 08:00:00 53,965 / 53,965

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,93% -10,29% -3,56% +21,95% +30,18% +14,45%
relativer Return +1,88% +2,53% -0,19% +10,96% +17,01% +47,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,88% +0,83% -0,02% +0,29% +0,26% +0,32%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -5,00% -1,36% +61,04% +17,11% -32,13% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +1,18 +0,55 +0,25 +0,14 -0,13
Excess Return +11,81% +50,25% +40,42% +27,45% +18,16% -56,87%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 46,01% 29,62% 19,80% 21,76% 23,79% 38,05%
max. Verlust -14,09% -17,29% -17,29% -34,29% -51,83% -79,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -7,84% +1,23% +9,33% +16,39% +16,39% +30,37%
1-Monats-Tief -7,84% -7,84% -7,84% -14,93% -27,33% -36,49%
Höchstkurs 76,25 79,20 79,20 79,20 79,20 116,94
Tiefstkurs 65,51 65,51 57,53 36,97 36,15 23,56
Durchschnittspreis 72,41 75,11 68,10 57,70 59,99 65,05

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,75 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,53% LUKOIL PJSC
8,82% Sberbank of Russia PJSC
8,53% Alrosa PJSC
7,01% Inter RAO UES PJSC
5,42% Surgutneftegas OJSC
4,48% Magnit PJSC
4,35% VEON Ltd
4,24% MegaFon OAO
4,16% Rosneft Oil Co PJSC
3,98% Acron PJSC
Stand: 28.02.2018

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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