PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
61,950 EUR +0,38 +0,62% 22.01.2018, 12:06:28
WKN: A0NCZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268762 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 63,250 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 61,92 Hoch / Tief (heute) 62,09 / 61,92 Fondsvolumen 191,35 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 62,020 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 61,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,70 / 50,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,37% / +20,15%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 76,36 USD -0,11 -0,14% 19.01. 08:00:00 76,360 / 76,360
KAG (EUR) 62,49 EUR -0,01 -0,01% 19.01. 08:00:00 62,490 / 62,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,37% +4,66% +4,54% +91,54% +35,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +6,61% -1,36% +61,04% +17,11% -32,13% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +2,39 +1,21 +0,18 +0,15 n.a.
Excess Return +20,35% +117,72% +101,56% +19,89% +19,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,26% 13,14% 16,29% 21,77% 23,08% n.a.
max. Verlust -1,26% -4,04% -11,93% -34,29% -51,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +9,41% +9,41% +9,41% +17,98% +17,98% n.a.
1-Monats-Tief +9,41% -1,68% -4,72% -13,38% -24,67% n.a.
Höchstkurs 76,47 76,47 76,47 76,47 78,95 n.a.
Tiefstkurs 69,01 67,95 57,53 36,97 36,15 n.a.
Durchschnittspreis 72,40 70,43 65,77 55,58 60,02 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,75 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,25% LUKOIL PJSC
8,88% Sberbank of Russia PJSC
8,28% Alrosa PJSC
6,73% Inter RAO UES PJSC
5,32% Surgutneftegas OJSC
4,58% Magnit PJSC
4,14% Acron PJSC
3,77% Rosneft PJSC
3,74% Tatneft PJSC
3,40% Gazprom Neft PJSC
Stand: 29.12.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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