PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
52,990 EUR +0,41 +0,78% 28.07.2017, 08:21:47
WKN: A0NCZQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268762 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 53,440 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 52,99 Hoch / Tief (heute) 52,99 / 52,99 Fondsvolumen 125,00 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 52,410 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 52,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,70 / 44,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +26,76%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 62,41 USD +0,80 +1,30% 27.07. 08:00:00 62,410 / 62,410
KAG (EUR) 53,40 EUR +0,88 +1,67% 27.07. 08:00:00 53,405 / 53,405

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -9,21% +17,26% +15,79% +17,06% n.a.
relativer Return -1,54% +3,72% +10,21% +9,92% +25,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,54% +1,22% +0,81% +0,26% +0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,61% +61,04% +17,11% -32,13% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,74 +0,01 +0,10 +0,08 n.a.
Excess Return +25,15% +36,74% +0,72% +10,42% +10,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,05% 15,74% 17,94% 26,29% 23,83% n.a.
max. Verlust -2,84% -9,29% -11,93% -48,92% -51,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,62% +4,62% +10,15% +14,23% +14,32% n.a.
1-Monats-Tief +4,62% -4,99% -4,99% -20,34% -20,34% n.a.
Höchstkurs 62,77 63,42 68,13 70,77 78,95 n.a.
Tiefstkurs 58,89 57,53 50,77 36,15 36,15 n.a.
Durchschnittspreis 60,69 61,01 60,35 53,87 59,59 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,75 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,81% LUKOIL PJSC
8,41% Sberbank of Russia PJSC
8,21% Inter RAO UES PJSC
7,16% Alrosa PJSC
5,90% Surgutneftegas OJSC
4,47% Rosneft PJSC
4,41% Tatneft PJSC
4,31% Acron PJSC
4,30% PhosAgro PJSC
4,23% Gazprom Neft PJSC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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