PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD...

Fonds
116,590 EUR +0,61 +0,53% 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T815 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823444541 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 116,590 ( n.a. ) Eröffnung 116,59 Hoch / Tief (heute) 116,59 / 116,59 Fondsvolumen 58,29 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 116,590 ( n.a. ) Vortag 115,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,23 / 100,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / +16,96%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,59 EUR +0,61 +0,53% 17.02. 08:00:00 116,590 / 116,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% +7,61% +16,96% -85,86% n.a. n.a.
relativer Return -0,22% +0,13% -2,94% -91,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% +0,04% -0,25% -6,49% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,77% +4,32% +7,35% -87,51% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,11 -0,36 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,98% +3,64% -86,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,10% 10,25% 11,94% 133,45% n.a. n.a.
max. Verlust -1,57% -3,66% -10,89% -90,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,19% +5,41% +9,06% +12,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,19% -0,62% -2,63% -89,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,80 117,26 119,23 912,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,97 108,34 99,68 90,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,65 113,72 111,93 180,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - I EUR ACC

Beim Subfonds, handelt es sich um einen aktiv verwalteten Subfonds, der global in Immobilienwerte investiert, um von regionalen und länderspezifischen Marktzyklen zu profitieren. Der Subfonds strebt einen effektiven Risiko-Rendite-Ausgleich an und investiert nicht in direkt in Immobilien, sondern global in handelbare Anteile führender Immobilienunternehmen. Das Augenmerk des Subfonds liegt auf Kapitalerträgen in Form von Dividenden sowie auf der langfristigen Substanzerhöhung. Der Manager strebt die Strukturierung eines Portfolios aus Immobilientiteln an, das die Eigenschaften einer Direktanlage in Immobilien wahrt.

Fondsprospekte zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - I EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Willem VIS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% Mitsui Fudosan Co Ltd
5,37% Cheung Kong Property Holdings Ltd
4,64% Klepierre
4,49% Simon Property Group Inc
4,32% Merlin Properties Socimi SA
4,20% QTS Realty Trust Inc
3,87% Host Hotels & Resorts Inc
3,68% GGP Inc
3,53% Kimco Realty Corp
3,45% Kilroy Realty Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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