DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS

Fonds
52,980 EUR +0,04 +0,08% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RM1Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: BE0948509436 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 53,510 ( n.a. ) Eröffnung 52,98 Hoch / Tief (heute) 52,98 / 52,98 Fondsvolumen 314,55 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 52,980 ( n.a. ) Vortag 52,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,15 / 51,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +0,64%
Benchmark
DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS
loading

Alle Kurse zu DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 52,98 EUR +0,04 +0,08% 26.06. 08:00:00 52,980 / 53,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +2,97% +0,56% +12,37% +30,33% n.a.
relativer Return +0,03% +3,54% -0,23% -5,39% +14,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +1,17% -0,02% -0,15% +0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +3,39% +1,61% +13,22% +1,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,96 +1,02 +1,31 +1,35 n.a.
Excess Return +0,58% +7,61% +12,22% +20,80% +27,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,79% 3,78% 3,82% 3,58% n.a.
max. Verlust -0,30% -0,50% -5,58% -5,78% -5,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +1,28% +1,73% +2,20% +2,20% n.a.
1-Monats-Tief +1,28% +0,33% -3,22% -3,22% -3,22% n.a.
Höchstkurs 52,98 53,12 55,35 55,35 55,35 n.a.
Tiefstkurs 52,27 51,84 51,84 49,06 44,44 n.a.
Durchschnittspreis 52,63 52,49 53,57 52,58 50,41 n.a.

Fondsstrategie zu DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Kurzprospekt (en)

Stammdaten zu DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS

Auflagedatum 05.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald van Steenweghen, Sam Vereecke
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Europe Limited
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,26% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
4,55% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
3,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
3,31% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,27% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
3,12% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
3,10% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
3,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DPAM INVEST B BONDS EUR - E EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings