DPAM INVEST B BONDS EUR IG - A EUR DI...

Fonds
61,330 EUR -0,07 -0,11% 15.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JN1V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: BE0935123431 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 62,560 ( n.a. ) Eröffnung 61,33 Hoch / Tief (heute) 61,33 / 61,33 Fondsvolumen 60,61 Mio. EUR (Stand: 12.01.2018)
Geld 61,330 ( n.a. ) Vortag 61,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,26 / 59,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / +0,58%
Benchmark
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KAG (EUR) 61,33 EUR -0,07 -0,11% 15.01. 08:00:00 61,330 / 62,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR IG - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% +0,51% +0,69% +4,33% +17,51% n.a.
relativer Return +0,38% +0,04% +0,55% +1,73% -2,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,01% +0,05% +0,05% -0,04% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,03% +0,39% +3,15% +1,17% +12,80% -0,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +0,55 +0,38 +1,00 +0,68 n.a.
Excess Return +0,71% +3,84% +4,48% +15,50% +13,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM INVEST B BONDS EUR IG - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 3,13% 3,25% 3,86% 3,66% n.a.
max. Verlust -1,47% -1,70% -2,33% -5,85% -5,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,14% +0,84% +1,30% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -1,62% -3,47% -3,47% n.a.
Höchstkurs 62,11 62,26 62,29 64,59 64,59 n.a.
Tiefstkurs 61,20 61,09 60,24 59,08 53,72 n.a.
Durchschnittspreis 61,63 61,68 61,28 61,77 59,70 n.a.

Fondsstrategie zu DPAM INVEST B BONDS EUR IG - A EUR DIS

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 ('Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating haben.

Fondsprospekte zu DPAM INVEST B BONDS EUR IG - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DPAM INVEST B BONDS EUR IG - A EUR DIS

Auflagedatum 30.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater R Van Steenweghen,L.Debou,S.Vereecke
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Europe Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM INVEST B BONDS EUR IG - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM INVEST B BONDS EUR IG - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu DPAM INVEST B BONDS EUR IG - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
6,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
5,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2028
4,57% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
4,26% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 04.07.2021
4,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
3,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2037
3,71% FMS Wertmanagement AoeR 3% 08.09.2021
3,38% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
3,17% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
Stand: 30.11.2017

Ratings zu DPAM INVEST B BONDS EUR IG - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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