DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Fonds
109,420 EUR -0,03 -0,03% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JSDF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0574765755 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 111,610 ( n.a. ) Eröffnung 109,42 Hoch / Tief (heute) 109,42 / 109,42 Fondsvolumen 138,87 Mio. EUR (Stand: 07.12.2017)
Geld 109,420 ( n.a. ) Vortag 109,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,47 / 105,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +3,41%
Benchmark
DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 109,42 EUR -0,03 -0,03% 07.12. 08:00:00 109,420 / 111,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +1,14% +3,05% +3,77% +15,38% n.a.
relativer Return +0,37% -5,94% -6,64% -22,78% -40,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -2,02% -0,57% -0,72% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +1,44% -0,32% +6,83% +4,34% +4,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,68 +0,39 +0,69 +0,63 n.a.
Excess Return +3,07% +3,74% +3,92% +9,71% +11,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 2,87% 2,81% 3,28% 3,31% n.a.
max. Verlust -1,13% -1,24% -2,86% -7,32% -7,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +1,09% +1,15% +2,41% +2,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -1,48% -2,33% -2,33% n.a.
Höchstkurs 109,88 110,00 110,80 115,67 115,67 n.a.
Tiefstkurs 108,64 108,07 107,28 106,16 100,22 n.a.
Durchschnittspreis 109,41 108,95 109,09 109,14 107,25 n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Investoren mit einer aktiven Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt er Beteiligungspapiere, Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente von Emittenten der ganzen Welt sowie auch bestimmte Investmentfonds ein.

Fondsprospekte zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,13 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.Broes, C.van Nieuwerburgh,C.De Ceuster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,89% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
4,52% ETFS Physical Gold
3,22% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,80% Petercam L - Bonds EUR Corporate High Yield
2,51% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
1,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,38% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,31% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu DPAM L PATRIMONIAL FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings