PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
98,580 EUR -0,35 -0,35% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0PHJ3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0340554327 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 101,537 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,58 Hoch / Tief (heute) 98,58 / 98,58 Fondsvolumen 5,27 Mrd. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 98,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,00 / 89,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / +1,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,58 EUR -0,35 -0,35% 24.07. 08:00:00 98,580 / 101,537

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,98% +2,84% +1,79% -15,77% -18,32% n.a.
relativer Return +5,25% +9,63% -1,46% -37,64% -47,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,25% +3,11% -0,12% -1,30% -1,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,87% +4,88% -15,81% -7,47% -12,15% +13,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 +0,15 -0,55 -0,48 -0,44 n.a.
Excess Return +1,81% +3,18% -15,92% -17,96% -21,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,94% 8,15% 9,41% 10,14% 10,31% n.a.
max. Verlust -1,90% -2,97% -10,34% -29,36% -36,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,98% +1,98% +2,61% +6,01% +6,01% n.a.
1-Monats-Tief +1,98% +0,14% -7,00% -7,00% -10,52% n.a.
Höchstkurs 99,30 99,30 100,00 118,75 131,51 n.a.
Tiefstkurs 96,03 95,54 89,66 83,89 83,89 n.a.
Durchschnittspreis 97,65 97,38 95,61 97,51 106,32 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR ACC H

Auflagedatum 23.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,92% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,50% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,37% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,32% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,23% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,22% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
1,21% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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