PICTET-EUR BONDS - I ACC

Fonds
584,220 EUR +1,15 +0,20% 20.06.2017, 08:00:00
WKN: 675180 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0128492062 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 601,747 ( n.a. ) Eröffnung 584,22 Hoch / Tief (heute) 584,22 / 584,22 Fondsvolumen 676,50 Mio. EUR (Stand: 16.06.2017)
Geld 584,220 ( n.a. ) Vortag 583,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 596,51 / 566,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +1,20%
Benchmark
PICTET-EUR BONDS - I ACC
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KAG (EUR) 584,22 EUR +1,15 +0,20% 20.06. 08:00:00 584,220 / 601,747

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EUR BONDS - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +2,80% +1,20% +12,85% +31,87% +60,81%
relativer Return +0,36% +0,53% +3,33% +0,05% +3,93% -3,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,18% +0,27% +0,00% +0,06% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% +4,08% +1,25% +12,73% +1,08% +14,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +1,16 +1,18 +1,33 +1,59 +0,10
Excess Return +1,22% +8,19% +12,70% +19,03% +28,83% +5,51%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EUR BONDS - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 2,29% 3,48% 3,43% 3,20% 3,59%
max. Verlust -0,19% -0,67% -5,03% -5,81% -5,81% -5,81%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% 75,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,19% +1,60% +2,06% +2,06% +2,48% +2,96%
1-Monats-Tief +1,19% +0,13% -3,13% -3,13% -3,13% -3,13%
Höchstkurs 584,22 584,22 596,51 596,51 596,51 596,51
Tiefstkurs 577,37 568,29 566,50 517,71 442,55 359,51
Durchschnittspreis 580,76 577,15 580,42 561,14 529,32 463,17

Fondsstrategie zu PICTET-EUR BONDS - I ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit EUR-Anleihen investiert. Investitionen sind an allen Märkten möglich.

Fondsprospekte zu PICTET-EUR BONDS - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EUR BONDS - I ACC

Auflagedatum 04.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benhaim, Balcazar, Bopp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 EUR

Gebühren zu PICTET-EUR BONDS - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,34%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EUR BONDS - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PICTET-EUR BONDS - I ACC

Anteil Wertpapiername
2,56% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,67% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,54% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
1,37% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
1,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
1,22% French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2036
1,19% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
1,12% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
1,08% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PICTET-EUR BONDS - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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