Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Air Prod & Chem 4% 03.03.2035 Sr | 1,08 % |
Banco Santander 3.875% 16.01.2028 'Emtn' Sr | 1,04 % |
Ubs Group 1% 21.03.2025 'Emtn' Sr | 1,04 % |
Lseg Nthrlnd Bv 4.125% 29.09.2026 'Emtn' Sr | 0,96 % |
Brit Sky Broadca 2.25% 17.11.2025 'Gmtn' Sr | 0,86 % |
Optus Finance 1% 20.06.2029 'Emtn' Sr | 0,85 % |
Sumitomo Mitsui 1.413% 14.06.2027 'Emtn' Sr | 0,82 % |
Liberty Mutual 4.625% 02.12.2030 'Regs' Sr | 0,80 % |
Enel Spa 2.25% Perpetual Jr | 0,79 % |
Banq Fed Crd Mut 4.375% 02.05.2030 'Emtn' Sr | 0,75 % |
Summe: | 8,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen an, etwa in Wandelanleihen, die größtenteils auf Euro (EUR) lauten. Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität investieren. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich etwas ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 278,130 USD -0,400 USD · -0,14 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 258,805 EUR -0,300 EUR · -0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |