PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY...

Fonds
127,600 USD +0,91 +0,72% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0Q17F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0325328374 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 131,428 ( n.a. ) Eröffnung 127,60 Hoch / Tief (heute) 127,60 / 127,60 Fondsvolumen 278,71 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 127,600 ( n.a. ) Vortag 126,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,60 / 105,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +5,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,73 EUR -0,17 -0,15% 20.07. 08:00:00 109,733 / 113,025
KAG (USD) 127,60 USD +0,91 +0,72% 20.07. 08:00:00 127,600 / 131,428

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% -4,79% +5,37% +2,37% -7,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,03% +21,64% -14,89% +8,92% -15,55% +6,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,44 -0,27 -0,19 -0,21 n.a.
Excess Return +11,24% +15,14% -12,10% -11,02% -15,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,09% 17,28% 15,86% 15,61% 14,86% n.a.
max. Verlust -1,51% -6,92% -11,92% -38,04% -42,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,09% +5,09% +5,26% +9,25% +9,25% n.a.
1-Monats-Tief +5,09% -3,84% -9,28% -9,28% -9,81% n.a.
Höchstkurs 127,60 127,60 127,60 146,65 157,66 n.a.
Tiefstkurs 120,67 116,91 105,14 90,86 90,86 n.a.
Durchschnittspreis 122,96 122,28 117,12 115,09 125,90 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen und anderen Forderungswertpapieren in Lokalwährungen von Emittenten lateinamerikanischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Auflagedatum 26.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, Mary-Therese Barton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,18% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
7,13% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
5,92% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
5,17% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
5,11% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
4,50% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2019
4,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,75% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
3,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,57% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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