Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,06 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,62 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,04 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,73 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,41 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,01 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,73 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,70 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,40 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,32 % |
Summe: | 32,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 499,370 USD -0,010 USD · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 464,673 EUR +0,120 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |