Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2024 Ausschüttend | 0,045 USD |
27.03.2024 Ausschüttend | 0,037 USD |
28.02.2024 Ausschüttend | 0,038 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 27,22 % |
BRITISH POUND STERLING | 2,76 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21 | 1,99 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LAG0 · ISIN US91282CFP14 | 1,94 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund - Z EUR ACC Fonds · WKN A2PQMK · ISIN IE00BK9YL102 | 1,87 % |
ELECT.FRANCE 23/UND.FLR Anleihe · WKN A3LJ1B · ISIN US28504KAA51 | 0,99 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K9HL · ISIN US91282CFK27 | 0,99 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 0,83 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) Anleihe · WKN A3514X · ISIN XS2684846806 | 0,77 % |
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R80R · ISIN XS2062666602 | 0,73 % |
Summe: | 40,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio hochverzinslicher festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen als Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, können in der Regel aber auch höhere Erträge erzielen. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (der 'Index') verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,170 USD 0,000 USD · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,443 EUR +0,011 EUR · +0,11 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |