Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,050 USD |
28.02.2024 Ausschüttend | 0,050 USD |
30.01.2024 Ausschüttend | 0,050 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 5,95 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15 | 1,90 % |
MISC TWO LAB 22/25 REGS Anleihe · WKN A3K37Z · ISIN USY6080GAA59 | 1,44 % |
POSCO DL-NOTES 2023(28) REG.S Anleihe · WKN A3LCZ6 · ISIN USY7S272AG74 | 1,39 % |
KOREA N.OIL 23/26 REGS Anleihe · WKN A3LQV9 · ISIN USY4938AAG41 | 1,25 % |
SMBC AV.CAP. 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LHAU · ISIN USG82296AG21 | 1,19 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCW · ISIN XS2322319398 | 1,18 % |
SHINHAN CARD 22/27 Anleihe · WKN A3K1LJ · ISIN XS2427995001 | 1,15 % |
Korea Electric Power Corp. DL-Notes 2022(26) Reg.S Anleihe · WKN A3K90R · ISIN USY4907LAE21 | 1,14 % |
Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K050 · ISIN US45434M2H45 | 1,07 % |
Summe: | 17,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,050 USD -0,010 USD · -0,10 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,423 EUR +0,034 EUR · +0,36 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |