Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

WKN: A1W4W3
A1W4W3

ISIN: IE00BCRYMD54
IE00BCRYMD54

Emittent: Polar Capital LLP

WKN: A1W4W3
A1W4W3

Emittent: Polar Capital LLP

ISIN: IE00BCRYMD54
IE00BCRYMD54

09.05.2024, 08:00:00 •

16,334 EUR

-0,016 EUR-0,10 %

Geld

16,334 EUR

Brief

16,334 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Mastercard	6,30 %
JPMorgan	5,80 %
Visa	4,50 %
Marsh McLennan	3,60 %
RenaissanceRe Holdings	3,30 %
Arch Capital	3,20 %
Wells Fargo	2,90 %
Bank of America	2,80 %
S&P Global	2,70 %
London Stock Exchange Group PL	2,60 %
Summe:	37,70 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BCRYMD54 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	–
IE00B5NCML29	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BCRYMJ17	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B676X694	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B5NR9F09	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BCRYMG85	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	–
IE00B5LFNN25	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	–
IE00BCRYMF78	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	–
IE00B5KQ7014	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	–
IE00B6429P10	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Finanzen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die Aktien weltweiter Unternehmen im Finanzsektor. Der Fonds kann zu folgenden Zwecken in derivative Finanzinstrumente (auf den Wert von Basiswerten basierende komplexe Instrumente) investieren: zur Absicherung, zur Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu erhalten. Der Fonds investiert in Finanzunternehmen (unter anderem Banken, Lebens-, Sach- und Rückversicherungsgesellschaften, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Maklerfirmen) sowie in Unternehmen aus aller Welt mit Bezug zum Finanzsektor (unter anderem Objekt- und Immobiliengesellschaften, Supportdienste für den Finanzsektor erbringende Unternehmen und Unternehmen, die sich auf den Finanzsektor beziehende Vermögenswerte besitzen).

Stammdaten zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

KVG
Polar Capital LLP
Fondsmanager/Anlageberater
George Barrow, John Yakas
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
10. September 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,610 USD +0,040 USD · +0,23 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,23 %	17,610 USD 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,610 USD 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,334 EUR -0,016 EUR · -0,10 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,016 EUR · -0,10 %	16,334 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,334 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,90 %
3 Monate
9,86 %
1 Jahr
10,72 %
3 Jahre
15,57 %
5 Jahre
20,63 %
10 Jahre
17,36 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,32 %
3 Monate
-5,03 %
1 Jahr
-13,30 %
3 Jahre
-28,08 %
5 Jahre
-44,29 %
10 Jahre
-47,52 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,61
3 Monate
17,61
1 Jahr
17,61
3 Jahre
17,95
5 Jahre
17,95
10 Jahre
17,95

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,60
3 Monate
16,13
1 Jahr
13,88
3 Jahre
12,91
5 Jahre
8,24
10 Jahre
8,24

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,09
3 Monate
16,99
1 Jahr
15,65
3 Jahre
15,59
5 Jahre
14,57
10 Jahre
13,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,90 %	9,86 %	10,72 %	15,57 %	20,63 %	17,36 %
Maximaler Verlust	-4,32 %	-5,03 %	-13,30 %	-28,08 %	-44,29 %	-47,52 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	63,89 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	17,61	17,61	17,61	17,95	17,95	17,95
Tiefstkurs (in EUR)	16,60	16,13	13,88	12,91	8,24	8,24
Durchschnittspreis (in EUR)	17,09	16,99	15,65	15,59	14,57	13,45

Performance-Kennzahlen zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+8,56 %
1 Jahr
+20,83 %
3 Jahre
+17,83 %
5 Jahre
+38,39 %
10 Jahre
+98,86 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-8,54 %
3 Jahre
-14,02 %
5 Jahre
-19,21 %
10 Jahre
-28,59 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,28 %

Performance im Jahr: 2024
+11,84 %
2023
+6,84 %
2022
-7,98 %
2021
+28,05 %
2020
-11,09 %
2019
+27,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
+15,03 %
2 Jahre
+24,53 %
3 Jahre
+5,89 %
4 Jahre
+79,45 %
5 Jahre
+34,51 %
10 Jahre
+52,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,22 %	+8,56 %	+20,83 %	+17,83 %	+38,39 %	+98,86 %
Relativer Return	+0,50 %	-0,58 %	-8,54 %	-14,02 %	-19,21 %	-28,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,50 %	-0,20 %	-0,74 %	-0,42 %	-0,35 %	-0,28 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,84 %	+6,84 %	-7,98 %	+28,05 %	-11,09 %	+27,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,40 %	+0,82 %	+0,12 %	+0,93 %	+0,30 %	+0,25 %
Excess Return	+15,03 %	+24,53 %	+5,89 %	+79,45 %	+34,51 %	+52,73 %

Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Fondsstrategie zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Stammdaten zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Polar Capital Financial Opportunities - R USD ACC