ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Fonds
46,320 EUR -0,01 -0,02% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MJS5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283174 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 47,940 ( n.a. ) Eröffnung 46,32 Hoch / Tief (heute) 46,32 / 46,32 Fondsvolumen 5,61 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 46,320 ( n.a. ) Vortag 46,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,63 / 44,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +3,28%
Benchmark
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KAG (EUR) 46,32 EUR -0,01 -0,02% 26.06. 08:00:00 46,320 / 47,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +0,80% +3,08% +6,63% +17,36% -2,91%
relativer Return -0,09% -1,65% -16,41% -26,57% -42,78% -49,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -0,55% -1,48% -0,85% -0,93% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,41% -1,49% +4,32% +3,58% +2,74% +7,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,04 +0,43 +0,63 +0,59 -1,01
Excess Return +3,10% -0,36% +6,48% +12,32% +14,32% -58,21%

Risiko-Kennzahlen zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 2,77% 3,19% 4,96% 4,49% 4,77%
max. Verlust -0,27% -1,71% -3,23% -10,54% -10,54% -20,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +2,33% +3,88% +3,88% +3,88%
1-Monats-Tief +0,80% -0,57% -1,57% -5,64% -6,24% -6,24%
Höchstkurs 47,46 47,82 47,82 51,84 51,84 51,94
Tiefstkurs 46,32 46,32 45,48 45,00 42,50 41,11
Durchschnittspreis 47,16 47,35 46,74 47,40 46,52 45,70

Fondsstrategie zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer mittel- bis längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro bei möglichst moderaten Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Investmentfonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelten offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, wobei je nach Einschätzung der Marktlage auch bis zu 100% des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden darf. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 2,5% p.a. unterliegen.

Fondsprospekte zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Auflagedatum 21.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (21.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Performance Swiss AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 06.06.2017

Top Holdings zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,51% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,02% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,79% Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.
5,77% GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.
5,41% UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. I Cap.USD o.N.
5,07% Invesco Balanced-Risk All.Fd Act.Nominatives C Acc.EUR o.N.
5,00% Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.
4,99% Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.
4,93% Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI
4,88% Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR acc o.N
Stand: 06.06.2017

Ratings zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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