ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Fonds
44,030 EUR -0,08 -0,18% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MJS5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283174 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 45,570 ( n.a. ) Eröffnung 44,03 Hoch / Tief (heute) 44,03 / 44,03 Fondsvolumen 4,83 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 44,030 ( n.a. ) Vortag 44,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,59 / 43,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,69%
Benchmark
ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 44,03 EUR -0,08 -0,18% 17.08. 08:00:00 44,030 / 45,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* 0,00% -0,89% -0,69% -2,61% +7,99% +10,42%
relativer Return* -2,37% -5,04% -14,54% -23,77% -42,70% -58,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,37% -1,71% -1,30% -0,75% -0,92% -0,74%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,09% +1,90% -1,49% +4,32% +3,58% +2,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -0,07 -0,18 +0,19 +0,16 -0,60
Excess Return -0,67% -0,53% -2,46% +3,69% +3,93% -35,48%

Risiko-Kennzahlen zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,42% 4,19% 4,62% 4,56% 4,73%
max. Verlust -0,63% -2,48% -5,20% -8,30% -10,54% -14,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,33% +1,56% +3,01% +4,00% +4,00%
1-Monats-Tief 0,00% -1,61% -3,36% -3,36% -3,91% -6,26%
Höchstkurs 44,31 45,68 46,72 49,39 51,84 51,84
Tiefstkurs 43,97 43,64 43,64 43,64 43,64 41,11
Durchschnittspreis 44,16 44,28 45,24 46,28 46,63 45,47

Fondsstrategie zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer mittel- bis längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro bei möglichst moderaten Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Investmentfonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelten offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, wobei je nach Einschätzung der Marktlage auch bis zu 100% des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden darf. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 2,5% p.a. unterliegen. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 2,5% p.a. unterliegen.

Fondsprospekte zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Auflagedatum 21.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,11 EUR (23.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Performance Swiss AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 3,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.06.2018

Top Holdings zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,24% ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.)
6,49% Dim.Fds-Global Small Companies Registered Shares EUR Acc.o.N.
6,17% Invesco Balanced-Risk All.Fd Act.Nominatives C Acc.EUR o.N.
5,88% Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI
5,86% Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.
5,83% GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile o.N.
5,69% Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.
5,69% OptoFlex Inhaber-Ant. I (aussch.)EUR oN
5,54% Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. C (accum.) o.N.
5,14% LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)
Stand: 11.06.2018

Ratings zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings