ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Fonds
46,050 EUR -0,05 -0,11% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A0MJS5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283174 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 47,660 ( n.a. ) Eröffnung 46,05 Hoch / Tief (heute) 46,05 / 46,05 Fondsvolumen 5,56 Mio. EUR (Stand: 15.12.2017)
Geld 46,050 ( n.a. ) Vortag 46,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,63 / 45,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +2,34%
Benchmark
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KAG (EUR) 46,05 EUR -0,05 -0,11% 15.12. 08:00:00 46,050 / 47,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +0,96% +2,34% +6,03% +11,09% +3,88%
relativer Return -2,49% -5,39% -4,64% -25,77% -43,70% -51,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,49% -1,83% -0,39% -0,82% -0,95% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,81% -1,49% +4,32% +3,58% +2,74% +7,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,26 +0,41 +0,39 +0,29 -0,74
Excess Return +2,36% +2,01% +6,18% +7,64% +7,03% -42,02%

Risiko-Kennzahlen zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 3,18% 3,27% 4,89% 4,55% 4,67%
max. Verlust -0,50% -1,87% -3,42% -10,54% -10,54% -14,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +1,40% +4,05% +4,05% +4,05%
1-Monats-Tief +0,61% -0,37% -1,20% -3,42% -4,27% -6,33%
Höchstkurs 46,10 46,41 47,82 51,84 51,84 51,84
Tiefstkurs 45,54 45,38 45,04 45,04 43,69 41,11
Durchschnittspreis 45,89 45,89 46,41 47,25 46,68 45,49

Fondsstrategie zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer mittel- bis längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro bei möglichst moderaten Wertschwankungen zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Investmentfonds, z.B. Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds sowie börsengehandelte offene Indexfonds. Daneben darf der Fonds in Wertpapiere und als Wertpapiere qualifizierende Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente investieren. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 2,5% p.a. unterliegen.

Fondsprospekte zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Auflagedatum 21.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (21.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Performance Swiss AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 17.10.2017

Top Holdings zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,60% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,25% ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile B (Inst.)
6,11% GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.
6,04% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,35% Invesco Balanced-Risk All.Fd Act.Nominatives C Acc.EUR o.N.
5,28% Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.
5,23% Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.
5,17% Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI
5,13% Henderson Horizon-Gl.Hi.Yld Bd Actions Nom. I2 Acc. USD o.N.
5,00% Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. C (accum.) o.N.
Stand: 17.10.2017

Ratings zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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