PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Fonds
155,650 EUR -0,33 -0,21% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JB5X Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0641442941 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 155,650 ( n.a. ) Eröffnung 155,65 Hoch / Tief (heute) 155,65 / 155,65 Fondsvolumen 96,11 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 155,650 ( n.a. ) Vortag 155,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,98 / 118,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +26,18%
Benchmark
PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 169,35 CHF +0,25 +0,15% 26.06. 08:00:00 169,350 / 169,350
KAG (EUR) 155,65 EUR -0,33 -0,21% 26.06. 08:00:00 155,650 / 155,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,30% +7,03% +30,06% +12,79% +85,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% +2,29% +2,21% +0,33% +1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,90 +0,62 +0,64 +0,80 +0,94 n.a.
Excess Return +25,52% +14,53% +37,39% +68,55% +114,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 6,54% 8,75% 17,24% 17,27% n.a.
max. Verlust -0,93% -1,26% -4,12% -19,42% -19,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,79% +2,72% +5,91% +24,08% +24,08% n.a.
1-Monats-Tief +1,79% +1,79% +0,47% -9,03% -9,03% n.a.
Höchstkurs 155,98 155,98 155,98 155,98 155,98 n.a.
Tiefstkurs 151,90 146,18 118,91 100,95 71,54 n.a.
Durchschnittspreis 153,84 151,31 138,39 131,61 126,17 n.a.

Fondsstrategie zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Das Ziel des LPActive Value Fund ist es, durch einen aktiven Selektionsprozess unterbewertete Private Equity-Gesellschaften zu identifizieren. Der Fonds fokussiert sich dabei auf diejenigen Listed Private Equity-Unternehmen, welche über eine komfortable Liquiditätlage, einen attraktiven Discount auf den inneren Wert und zusätzlich über ein erfahrenes Managentteam verfügen.

Fondsprospekte zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Auflagedatum 22.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PMG Fonds Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Ratings zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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