Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2022 Ausschüttend | 2,824 EUR |
22.03.2021 Ausschüttend | 2,680 EUR |
19.12.2018 Ausschüttend | 0,930 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 9,78 % |
Sartorius Stedim Bio Aktie · WKN A2AJKS · ISIN FR0013154002 | 7,98 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,50 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/36) Anleihe · WKN A184SE · ISIN US594918BS26 | 4,62 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,59 % |
Gruppo MutuiOnline Aktie · WKN A0MUDJ · ISIN IT0004195308 | 4,18 % |
Addtech B Aktie · WKN A2QEPD · ISIN SE0014781795 | 3,96 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 3,82 % |
STEF Aktie · WKN 915284 · ISIN FR0000064271 | 3,80 % |
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 3,66 % |
Summe: | 51,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,56 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,79 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 182,288 EUR +0,784 EUR · +0,43 % gestern, 08:14:16 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 183,230 EUR +0,350 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 182,780 EUR +0,460 EUR · +0,25 % gestern, 08:23:24 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 182,510 EUR +1,140 EUR · +0,63 % gestern, 08:05:05 · 0 Stk. |