PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Fonds
50,820 EUR -0,05 -0,10% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0DNG7 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: DE000A0DNG73 Schwerpunkt: Zertifikatefo...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 53,870 ( n.a. ) Eröffnung 50,82 Hoch / Tief (heute) 50,82 / 50,82 Fondsvolumen 12,99 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 50,820 ( n.a. ) Vortag 50,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,70 / 44,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +11,95%
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PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS
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KAG (EUR) 50,82 EUR -0,05 -0,10% 21.07. 08:00:00 50,820 / 53,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Zertifikatefonds

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +2,29% +11,95% +17,42% +38,55% +21,41%
relativer Return +1,08% +4,16% +0,76% -16,60% -27,44% -33,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% +1,37% +0,06% -0,50% -0,53% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,10% +1,03% +5,77% +8,10% +10,25% +10,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,04 +0,36 +0,45 +0,46 -0,14
Excess Return +11,97% +1,35% +17,27% +28,41% +35,51% -33,89%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,04% 6,84% 6,97% 15,30% 13,42% 17,63%
max. Verlust -2,25% -2,59% -4,12% -22,22% -22,22% -46,10%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,26% +3,34% +5,35% +5,35% +5,35% +9,22%
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% -1,26% -9,78% -9,78% -16,66%
Höchstkurs 51,52 51,70 51,70 53,63 53,63 59,10
Tiefstkurs 50,36 49,68 45,43 40,44 40,44 31,09
Durchschnittspreis 50,95 51,13 48,41 48,41 46,95 45,29

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Der Private Banking Struktur ist ein Mischfonds, der in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investieren kann. Für das Sondervermögen werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern erworben. Daneben können für das Sondervermögen bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitionswie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Im Rahmen des Derivateeinsatzes werden auch Covered-Calls verkauft (Kaufoptionen auf erworbene Aktien, die das Recht einräumen, die Aktien zum vereinbarten Basispreis während oder am Ende der Laufzeit der Kaufoption zu erwerben). Das Marktrisikopotenzial des Fonds darf maximal 200% betragen. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (09.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Gerth
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,20% Nestle SA
4,09% Roche Holding AG
3,83% Novartis AG
3,68% HSBC Holdings PLC
3,09% SAP SE
3,07% Siemens AG
2,87% Sanofi
2,75% BNP Paribas SA
2,73% TOTAL SA
2,67% Bayer AG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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