PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Fonds
47,130 EUR +0,25 +0,53% 21.02.2019, 08:00:00
WKN: A0DNG7 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: DE000A0DNG73 Schwerpunkt: Zertifikatefo...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 49,960 ( n.a. ) Eröffnung 47,13 Hoch / Tief (heute) 47,13 / 47,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 47,130 ( n.a. ) Vortag 46,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,91 / 43,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,74% / +0,30%
Benchmark
PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS
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KAG (EUR) 47,13 EUR +0,25 +0,53% 21.02. 08:00:00 47,130 / 49,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Zertifikatefonds

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,74% +3,63% +0,29% +19,60% +20,02% +96,86%
relativer Return* -1,72% -2,15% -8,39% -14,62% -30,32% -50,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,72% -0,72% -0,73% -0,44% -0,60% -0,59%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,44% -10,02% +8,61% +1,03% +5,77% +8,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +0,22 +0,56 +0,07 +0,22 +0,22
Excess Return +0,31% +4,14% +19,75% +4,12% +15,96% +50,96%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 12,02% 11,05% 10,99% 13,49% 14,61%
max. Verlust -1,10% -8,05% -11,78% -12,37% -22,22% -23,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +3,74% +4,65% +4,65% +5,35% +5,35% +9,22%
1-Monats-Tief +3,74% -4,55% -4,55% -4,55% -9,78% -16,66%
Höchstkurs 47,13 48,51 50,56 51,82 53,63 53,63
Tiefstkurs 45,16 43,15 43,15 42,39 40,44 31,09
Durchschnittspreis 45,97 45,61 48,03 48,30 48,45 45,33

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Der Fonds kann sowohl in verzinslichen Wertpapieren und internationalen Aktien als auch in anderen Fonds sowie in Geldmarktinstrumenten, Derivaten sowie sonstigen Anlageinstrumenten investieren. Für den Fonds werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate - Zertifikate mit fester Fälligkeit, die einen Abschlag ('Discount') gegenüber dem Preis des Basiswertes (z. B. eine Aktie) gewähren und durch einen Auszahlungshöchstbetrag gekennzeichnet sind - und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern erworben. Daneben können für den Fonds bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (kurzfristige verzinsliche Anlagen) sowie jeweils bis zu 10% Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitionswie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Im Rahmen des Derivateeinsatzes werden auch Covered-Calls verkauft (Kaufoptionen auf erworbene Aktien, die das Recht einräumen, die Aktien zum vereinbarten Basispreis während oder am Ende der Laufzeit der Kaufoption zu erwerben). Das Marktrisikopotenzial des Fonds darf maximal 200% betragen. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (11.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Gerth
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,98% Unilever NV
4,50% Nestle SA
4,14% HSBC Holdings PLC
3,79% TOTAL SA
3,76% Roche Holding AG
3,59% Royal Dutch Shell PLC
3,18% BASF SE
3,12% Allianz SE
3,04% Koninklijke Philips NV
3,01% Novartis AG
Stand: 28.09.2018

Ratings zu PRIVATE BANKING STRUKTUR - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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