Private Banking Struktur - EUR DIS
- WKN
- A0DNG7
- ISIN
- DE000A0DNG73
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 1,900 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 0,910 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Private Banking Struktur - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,03 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,75 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,62 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,28 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,06 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,88 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,61 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,53 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,31 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,29 % |
| Summe: | 40,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Private Banking Struktur - EUR DIS
Fondsstrategie zu Private Banking Struktur - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es langfristigen Wertzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien an. Der Fonds kann in Discount-Zertifikate -Zertifikate mit fester Fälligkeit, die einen Abschlag ('Discount') gegenüber dem Preis des Basiswertes (z.B. eine Aktie) gewähren und durch einen Auszahlungshöchstbetrag gekennzeichnet sind- und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern investieren. Daneben können für den Fonds bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (kurzfristige verzinsliche Anlagen) sowie jeweils bis zu 10% Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Stammdaten zu Private Banking Struktur - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 53,010 EUR +0,260 EUR · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,260 EUR · +0,49 % | 53,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 56,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,180 EUR 5,66 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Private Banking Struktur - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,92 % | 20,89 % | 12,82 % | 10,04 % | 10,83 % | 13,66 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -14,21 % | -14,21 % | -14,21 % | -14,21 % | -35,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,01 | 55,37 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,11 | 47,50 | 47,50 | 47,43 | 39,00 | 32,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,54 | 52,51 | 54,25 | 53,07 | 50,30 | 49,20 |
Performance-Kennzahlen zu Private Banking Struktur - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,73 % | -2,63 % | -0,44 % | +17,93 % | +49,54 % | +46,68 % |
| Relativer Return | -0,47 % | -5,70 % | -8,68 % | -18,31 % | -15,62 % | -24,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,47 % | -1,94 % | -0,75 % | -0,56 % | -0,28 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,68 % | +4,93 % | +8,66 % | +7,42 % | +15,19 % | -11,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,07 % | +0,45 % | +0,71 % | +0,80 % | +0,21 % |
| Excess Return | -3,83 % | +1,51 % | +14,65 % | +31,75 % | +51,04 % | +36,45 % |