PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR AC...

Fonds
110,380 EUR -0,02 -0,02% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JB7S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0635020901 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 110,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,38 Hoch / Tief (heute) 110,38 / 110,38 Fondsvolumen 476,76 Mio. EUR (Stand: 14.11.2017)
Geld 110,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,50 / 109,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / -0,92%
Benchmark
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KAG (EUR) 110,38 EUR -0,02 -0,02% 16.11. 08:00:00 110,380 / 110,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,38% -0,92% +1,22% +3,98% n.a.
relativer Return -0,59% -3,60% -11,05% -25,29% -47,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -1,22% -0,97% -0,81% -1,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +2,18% +0,47% +0,94% +1,12% +3,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 +0,53 +0,25 +0,23 +0,14 n.a.
Excess Return -0,90% +1,51% +1,07% +1,35% +0,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 1,53% 1,33% 1,44% 1,34% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,45% -1,61% -1,73% -1,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,18% +0,18% +0,67% +0,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,03% -0,56% -0,84% -0,84% n.a.
Höchstkurs 110,56 110,56 111,50 111,63 111,63 n.a.
Tiefstkurs 109,94 109,70 109,70 107,87 106,07 n.a.
Durchschnittspreis 110,38 110,13 110,64 109,75 108,90 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Kreditstrategie. Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere (wie Unternehmens- und/oder Staats- und/oder Finanzanleihen, gedeckte Anleihen und Wandelanleihen) sowie in Finanzderivate.

Fondsprospekte zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Auflagedatum 23.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kazik Swiderski, Raymond Sagayam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,22%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

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Top Holdings zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,02% 3.25 % CV KRED.WIEDER.(DTE)08/13
4,73% Nomura Holdings Inc (float) 13.09.2016
3,95% 1.65% BK TOKYO-MITSUBI.13/18 SR -S-
3,56% JPMorgan Chase & Co (float) 26.02.2016
3,50% FR ING BANK 12/14 SR
3,36% 4 % STATE QATAR 09/15 -S-
3,09% FR CITIGROUP 07/14 '49' -SR-
2,92% Banco Santander SA 2,875% 30.01.2018
2,86% 4.75 % A.DHABI NATL EN. 09/14 REG.S
2,81% FR GOLDMAN SACHS 05/15 -SR-S
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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