PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR AC...

Fonds
110,000 EUR -0,02 -0,02% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JB7S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0635020901 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 110,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,00 Hoch / Tief (heute) 110,00 / 110,00 Fondsvolumen 622,91 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 110,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,63 / 109,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -0,07%
Benchmark
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KAG (EUR) 110,00 EUR -0,02 -0,02% 26.06. 08:00:00 110,000 / 110,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -0,78% -0,07% +0,48% +5,10% n.a.
relativer Return -1,18% -3,12% -18,90% -30,75% -48,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -1,05% -1,73% -1,02% -1,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +2,18% +0,47% +0,94% +1,12% +3,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 +0,39 +0,07 +0,29 +0,31 n.a.
Excess Return -0,05% +1,11% +0,33% +1,62% +2,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 0,95% 1,14% 1,48% 1,31% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,78% -1,46% -1,81% -1,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +0,02% +0,34% +1,35% +1,35% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -0,38% -0,75% -0,75% n.a.
Höchstkurs 110,42 110,87 111,63 111,63 111,63 n.a.
Tiefstkurs 110,00 110,00 109,72 107,87 104,61 n.a.
Durchschnittspreis 110,21 110,51 110,76 109,65 108,53 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Kreditstrategie. Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere (wie Unternehmens- und/oder Staats- und/oder Finanzanleihen, gedeckte Anleihen und Wandelanleihen) sowie in Finanzderivate.

Fondsprospekte zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Auflagedatum 23.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kazik Swiderski, Raymond Sagayam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,22%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

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Top Holdings zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,02% 3.25 % CV KRED.WIEDER.(DTE)08/13
4,73% Nomura Holdings Inc (float) 13.09.2016
3,95% 1.65% BK TOKYO-MITSUBI.13/18 SR -S-
3,56% JPMorgan Chase & Co (float) 26.02.2016
3,50% FR ING BANK 12/14 SR
3,36% 4 % STATE QATAR 09/15 -S-
3,09% FR CITIGROUP 07/14 '49' -SR-
2,92% Banco Santander SA 2,875% 30.01.2018
2,86% 4.75 % A.DHABI NATL EN. 09/14 REG.S
2,81% FR GOLDMAN SACHS 05/15 -SR-S
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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