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WKN: | A0M6FN | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | AT0000A07HZ2 | Schwerpunkt: | Aktien Osteur... | |
KAG: | Security Kapitalanlage AG |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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4,40 EUR | -0,01 | -0,23% | 15.02. | 08:00:00 | 4,400 / 4,620 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +2,56% | +0,92% | +4,26% | +26,72% | +33,64% | +21,49% |
relativer Return* | +1,54% | -2,78% | +0,17% | -27,31% | +4,32% | -57,94% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +1,54% | -0,94% | +0,01% | -0,88% | +0,07% | -0,72% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +1,38% | +4,32% | +1,71% | +13,26% | +3,13% | +6,69% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 | +0,54 | +1,38 | +0,80 | +0,77 | -0,20 |
Excess Return | +4,28% | +6,10% | +26,87% | +23,35% | +29,58% | -24,41% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 5,95% | 5,46% | 5,63% | 5,99% | 6,69% | 9,43% |
max. Verlust | -0,91% | -2,05% | -3,60% | -6,00% | -8,75% | -55,79% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 61,11% | 53,33% | 50,00% |
1-Monats-Hoch | +2,56% | +2,56% | +4,29% | +4,29% | +4,29% | +18,21% |
1-Monats-Tief | +2,56% | -1,15% | -1,36% | -3,48% | -3,48% | -16,53% |
Höchstkurs | 4,43 | 4,43 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 5,79 |
Tiefstkurs | 4,30 | 4,29 | 4,19 | 3,47 | 3,26 | 2,56 |
Durchschnittspreis | 4,38 | 4,36 | 4,35 | 4,13 | 3,90 | 3,87 |
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 05.11.2007 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Vollthesaurierer |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Joachim Waltl,Alfred Kober,Philipp Ebner |
Domizil / Land | Österreich |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 2,20% |
Laufende Kosten | 1,78% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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8,96% | KRKA D.D. |
5,61% | NAFTNA INDUSTRIJA RS |
5,13% | HRVATSKI TELEKOM DD |
5,05% | ADRIS GRUPA DD CZ |
4,95% | KOMERCIJALNA BANKA AD BELGRAD |
4,87% | METALAC AD G.MILANOV |
4,12% | MESSER TEHNOGAS RS |
3,96% | TELEKOM SLOVENIJE |
3,85% | PETROL |
3,76% | GALENIKA FITOFA RS |
Stand | |||
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Aktien
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31.12.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |