APOLLO BALKAN EQUITY - EUR

Fonds
4,190 EUR -0,01 -0,24% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M6FN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A07HZ2 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 4,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4,19 Hoch / Tief (heute) 4,19 / 4,19 Fondsvolumen 6,61 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 4,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,33 / 4,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +3,72%
Benchmark
APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
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KAG (EUR) 4,19 EUR -0,01 -0,24% 22.11. 08:00:00 4,190 / 4,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% -1,18% +3,97% +15,11% +53,48% -58,18%
relativer Return -1,61% -9,18% -9,86% -6,97% +33,87% -48,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% -3,16% -0,86% -0,20% +0,49% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +13,26% +3,13% +6,69% +17,08% -10,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +1,30 +0,66 +0,85 +1,17 -1,11
Excess Return +3,99% +17,73% +14,96% +26,20% +50,44% -113,48%

Risiko-Kennzahlen zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 4,98% 5,67% 7,17% 7,12% 11,61%
max. Verlust -1,65% -2,35% -6,00% -8,75% -8,75% -75,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% 49,17%
1-Monats-Hoch -0,71% +0,48% +2,17% +5,67% +7,83% +25,29%
1-Monats-Tief -0,71% -0,94% -3,03% -4,59% -4,59% -22,89%
Höchstkurs 4,23 4,26 4,33 4,33 4,33 10,27
Tiefstkurs 4,16 4,16 4,02 3,44 2,73 2,56
Durchschnittspreis 4,20 4,21 4,17 3,84 3,61 4,22

Fondsstrategie zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR

Auflagedatum 05.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joachim Waltl, Alfred Kober
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,20%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR

Anteil Wertpapiername
8,61% Krka dd Novo mesto
5,69% Metalac ad Gornji Milanovac
5,07% Naftna Industrija Srbije Nova Sad
4,78% MESSER Tehnogas AD
4,57% Telekom Slovenije DD
4,44% Komercijalna Banka AD Beograd
4,17% Koncar-Elektroindustrija DD
4,12% Adris Grupa dd
4,12% Alfa Plam AD
4,02% Gorenje dd
Stand: 29.09.2017

Ratings zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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