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| WKN: | A0M6FN | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | AT0000A07HZ2 | Schwerpunkt: | Aktien Osteur... | |
| KAG: | Security Kapitalanlage AG | |||
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APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
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Alle Kurse zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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4,43 EUR | -0,01 | -0,23% | 21.09. | 08:00:00 | 4,430 / 4,650 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien OsteuropaPerformance-Kennzahlen zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | 0,00% | +1,14% | +5,98% | +25,50% | +38,87% | -28,78% |
| relativer Return* | -2,12% | -4,30% | -0,28% | -10,62% | +24,56% | -40,51% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,12% | -1,45% | -0,02% | -0,31% | +0,37% | -0,43% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +6,24% | +1,71% | +13,26% | +3,13% | +6,69% | +17,08% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 | +0,99 | +1,27 | +0,69 | +0,89 | -0,66 |
| Excess Return | +6,00% | +11,63% | +25,65% | +20,45% | +34,81% | -74,68% |
Risiko-Kennzahlen zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,41% | 3,73% | 5,47% | 6,23% | 6,70% | 10,92% |
| max. Verlust | -0,90% | -1,35% | -2,59% | -6,01% | -8,75% | -60,43% |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 41,67% | 61,11% | 58,33% | 50,83% |
| 1-Monats-Hoch | 0,00% | +0,91% | +5,97% | +5,97% | +6,23% | +22,81% |
| 1-Monats-Tief | 0,00% | 0,00% | -1,13% | -4,17% | -4,85% | -22,18% |
| Höchstkurs | 4,44 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 6,47 |
| Tiefstkurs | 4,39 | 4,33 | 4,14 | 3,44 | 3,17 | 2,56 |
| Durchschnittspreis | 4,41 | 4,41 | 4,28 | 4,03 | 3,81 | 3,88 |
Fondsstrategie zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsprospekte zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
| Auflagedatum | 05.11.2007 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Vollthesaurierer |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Joachim Waltl, Alfred Kober |
| Domizil / Land | Österreich |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 2,20% |
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 8,20% | Krka dd Novo mesto |
| 5,51% | Naftna Industrija Srbije Nova Sad |
| 5,29% | Gorenje dd |
| 4,84% | Adris Grupa dd |
| 4,77% | Telekom Slovenije DD |
| 4,76% | Metalac ad Gornji Milanovac |
| 4,36% | Hrvatski Telekom dd |
| 4,24% | MESSER Tehnogas AD |
| 4,05% | Komercijalna Banka AD Beograd |
| 3,82% | Galenika Fitofarmacija AD |
Stand: 30.05.2018
Ratings zu APOLLO BALKAN EQUITY - EUR
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.07.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.08.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (A) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |