QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC

Fonds
96,680 EUR -0,29 -0,30% 17.08.2018, 19:28:56
WKN: A0LERX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0LERX3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,73 Hoch / Tief (heute) 96,97 / 96,68 Fondsvolumen 70,00 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,62 / 96,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / -2,89%
Benchmark
QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,40 EUR -0,29 -0,30% 16.08. 08:00:00 97,400 / 97,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,84% -1,00% -2,58% -0,90% +6,56% +8,90%
relativer Return* -3,58% -5,95% -15,42% -22,39% -42,75% -59,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,58% -2,02% -1,39% -0,70% -0,93% -0,74%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,39% -0,44% +2,81% +1,55% +5,14% -2,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,37 -0,65 -0,10 +0,07 +0,18 -0,73
Excess Return -2,56% -2,64% -0,75% +0,77% +2,50% -37,00%

Risiko-Kennzahlen zu QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 1,73% 1,88% 2,60% 2,66% 4,08%
max. Verlust -0,84% -1,80% -3,40% -4,43% -5,61% -12,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 53,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,73% +0,71% +0,71% +2,29% +2,72% +2,72%
1-Monats-Tief -0,73% -0,87% -1,52% -1,94% -1,94% -5,65%
Höchstkurs 98,52 99,48 101,37 102,46 102,46 102,46
Tiefstkurs 97,69 97,69 97,69 96,36 91,79 80,02
Durchschnittspreis 98,17 98,59 99,46 99,85 98,48 93,93

Fondsstrategie zu QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC

Das Sondervermögen folgt einer konservativen Anlagepolitik, mit dem Ziel, einen möglichst nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren. Die Anlage wird grundsätzlich breit gestreut, wobei Engagements im europäischen Währungsraum besonders den Focus bilden. Geldmarktnahe Anlagen und Renten sowie rentennahe Investments werden besonders berücksichtigt. Diesen können Anleihen von Unternehmen oder gedeckte Anleihen (Pfandbriefe) beigemischt werden. Emittenten mit erstklassiger Bonität werden dabei bevorzugt. Zur Ertragsoptimierung kann auch in Aktien investiert werden. Prinzipiell können an die Stelle von Direktinvestments auch solche Anlagen treten, die hinsichtlich ihres Ertrags-/ Risikoprofils eine hohe Korrelation zu dem jeweiligen Markt aufweisen (z.B. Indexfonds, Exchange Traded Funds etc.). Zur Erzielung einer nachhaltigen Rendite berücksichtigt das Management die jeweilige Marktlage in besonderer Weise und leitet hieraus die Gewichtung der einzelnen Anlageinstrumente ab.

Fondsprospekte zu QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC

Auflagedatum 08.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,63 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Habbel, Pohlig & Partner Institut f.Bank
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,44% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF
5,54% GAM Physical Silver USD A
5,16% Commerzbank AG CL.DIZ 28.09.18 DAX 7400
4,20% BMW Finance NV 0,125% 03.07.2020
4,01% Xetra-Gold
3,33% UniInstitutional Convertibles Protect
3,25% ComStage NYSE Arca Gold BUGS UE
3,08% Aktien Südeuropa UI
2,81% Apollo Euro Corporate Bond Fund T
2,43% First Private Euro Dividenden STAUFER B
Stand: 30.05.2018

Ratings zu QUANTUMX GLOBAL UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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