RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT -...

Fonds
117,310 EUR -0,19 -0,16% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1C5KX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0KRU1 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 120,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,31 Hoch / Tief (heute) 117,31 / 117,31 Fondsvolumen 215,99 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 117,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,40 / 113,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / -0,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT - I EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,31 EUR -0,19 -0,16% 13.12. 08:00:00 117,310 / 120,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT - I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,60% +2,63% -0,24% +4,44% +14,94% n.a.
relativer Return* -0,06% +0,39% -1,97% +1,33% -9,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,06% +0,13% -0,17% +0,04% -0,16% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,15% -1,18% +5,38% +2,51% +8,50% -12,35%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 -0,00 +0,31 +0,23 +0,36 n.a.
Excess Return -0,22% -0,01% +4,59% +5,71% +10,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT - I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 4,37% 4,25% 4,84% 5,66% n.a.
max. Verlust -0,99% -1,62% -3,83% -6,63% -11,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +2,16% +2,16% +3,10% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -0,34% -2,50% -2,50% -4,99% n.a.
Höchstkurs 118,35 118,35 118,40 121,95 122,14 n.a.
Tiefstkurs 116,07 113,87 113,87 111,00 100,59 n.a.
Durchschnittspreis 117,08 115,68 116,20 117,00 114,30 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT - I EUR

Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent strebt regelmäßige Erträge an und investiert weltweit in Lokalwährungs-Staatsanleihen von Ländern mit guten bzw. sich deutlich verbessernden fundamentalen Rahmenbedingungen. Die Auswahl und Gewichtung der Länder wird von einem eigenentwickelten quantitativen Modell gesteuert und mindestens einmal jährlich angepasst. Dabei wird die fundamentale wirtschaftliche und finanzielle Situation der einzelnen Staaten auf Basis verschiedener makroökonomischer Kennzahlen bewertet. Die weltweite Streuung über mehrere Währungen nimmt gegenüber einem reinen Euro-Anleiheinvestment das zusätzliche Risiko von Wechselkursschwankungen in Kauf, ermöglicht es im Gegenzug aber auch, von etwaigen Aufwertungen der Währungen fundamental starker Länder zu profitieren und ein Anleiheportfolio über den Euro-Währungsraum hinaus zu diversifizieren. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Erfüllungsrisiko und Inflationsrisiko. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.01. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können – vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände – auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT - I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT - I EUR

Auflagedatum 08.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT - I EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,48%
Laufende Kosten 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT - I EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT - I EUR

Anteil Wertpapiername
2,42% Thailand Government Bond 3,58% 17.12.2027
2,14% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,04% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,00% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
1,99% Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
1,99% Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023
1,87% Norway Government Bond 2% 24.05.2023
1,84% Malaysia Government Bond 3,892% 15.03.2027
1,78% Malaysia Government Bond 3,8% 17.08.2023
1,78% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
Stand: 30.11.2018

Ratings zu RAIFFEISEN-GLOBAL-FUNDAMENTAL-RENT - I EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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