Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified - R EUR DIS

WKN: A3CY16
A3CY16

ISIN: AT0000A2SR10
AT0000A2SR10

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A3CY16
A3CY16

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2SR10
AT0000A2SR10

heute, 08:00:00 • KVG

95,660 EUR

+0,060 EUR+0,06 %

Geld

95,660 EUR

Brief

95,660 EUR

Fondsvolumen

259,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.06.2023 Ausschüttend	1,810 EUR
01.06.2022 Ausschüttend	0,990 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - R EUR ACC Fonds · WKN 939379 · ISIN AT0000805221	5,78 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683	4,96 %
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28 Anleihe · WKN A180Y5 · ISIN AU000XQLQAB5	4,09 %
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2016(30) Anleihe · WKN A184HY · ISIN AU3SG0001571	4,02 %
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05	3,98 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(32) Anleihe · WKN A3K2A0 · ISIN NO0012440397	3,82 %
Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2013(32) Anleihe · WKN A1HLTH · ISIN AU3SG0001175	3,81 %
Quebec, Provinz CD-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28TLW · ISIN CA748148SA23	3,78 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien - I EUR ACC Fonds · WKN A2DK8B · ISIN AT0000A1TB67	3,64 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052	3,56 %
Summe:	41,44 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2SR10 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	–
AT0000A10097	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A10089	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A10071	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,64 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A105C5	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
AT0000A2SR02	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
AT0000A1YC02	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	–
AT0000A2SR28	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	–
AT0000A2SR36	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,64 %	nein	–
AT0000A2E0B6	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,65 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified - R EUR DIS

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in direkt erworbene Einzeltitel veranlagt werden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified - R EUR DIS

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
259,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,660 EUR +0,060 EUR · +0,06 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,06 %	95,660 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	95,660 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,68 %
3 Monate
2,94 %
1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-4,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,60
3 Monate
95,60
1 Jahr
95,60
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,28
3 Monate
93,29
1 Jahr
89,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,83
3 Monate
94,64
1 Jahr
92,71
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,68 %	2,94 %	3,72 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,08 %	-1,21 %	-4,37 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	95,60	95,60	95,60	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,28	93,29	89,01	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,83	94,64	92,71	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+2,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-18,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-1,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,78 %
2023
+4,47 %
2022
-6,66 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,96 %
2 Jahre
+2,08 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,42 %	+1,98 %	+2,83 %	–	–	–
Relativer Return	-0,28 %	-2,54 %	-18,03 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,28 %	-0,85 %	-1,64 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,78 %	+4,47 %	-6,66 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	+0,25 %	–	–	–	–
Excess Return	-0,96 %	+2,08 %	–	–	–	–

Raiff­­eisen­­-Nach­­halti­­gkeit­­ Dive­­rsifi­­ed - ­­R EUR­­ DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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