Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 2,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.08.2020 Ausschüttend | 0,210 EUR |
27.08.2019 Ausschüttend | 0,210 EUR |
30.08.2017 Ausschüttend | 1,287 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BayernInv.Alpha Select Bond-F. Inhaber-Anteile A EUR-HGD. | 18,30 % |
Mor.St.Inv.Fds-Em.Mk Deb Opp F Act.Nom. JH Hgd EUR Acc. oN | 16,06 % |
Man Fds-Man GLG EUR Corp.Bd Reg.Shs IF EUR Acc. oN | 13,56 % |
Prin.GIF-Finist.Unc.E.M.Fxd I. Reg. EUR Hgd I2 Inc. Uts o.N. | 12,01 % |
CROWN SIGMA-LGT EM Front.LC Bd Reg. Shs Q EUR Acc. oN | 10,70 % |
Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc. oN | 10,24 % |
Man Fds-Man GLG Dyn.Inc. Reg.Shs IF Hgd EUR Acc. oN | 9,36 % |
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN | 6,97 % |
L&G Em.Mkts Short Dur.Bond Fd Namens-Ant. I EUR Hgd Acc.o.N. | 2,55 % |
Summe: | 99,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Rentenstrategie MultiManager ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Anteile an offenen Rentenfonds sowie Renten. Daneben können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds sowie weitere zulässige Wertpapiere, wie Genussscheine, zulässige Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben und flüssige Mittel gehalten werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,810 EUR +0,090 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |