Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 2,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.08.2020 Ausschüttend | 0,210 EUR |
27.08.2019 Ausschüttend | 0,210 EUR |
30.08.2017 Ausschüttend | 1,287 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BayernInv.Alpha Select Bond-F. Inhaber-Anteile A EUR-HGD. | 18,30 % |
Mor.St.Inv.Fds-Em.Mk Deb Opp F Act.Nom. JH Hgd EUR Acc. oN | 16,06 % |
Man Fds-Man GLG EUR Corp.Bd Reg.Shs IF EUR Acc. oN | 13,56 % |
Prin.GIF-Finist.Unc.E.M.Fxd I. Reg. EUR Hgd I2 Inc. Uts o.N. | 12,01 % |
CROWN SIGMA-LGT EM Front.LC Bd Reg. Shs Q EUR Acc. oN | 10,70 % |
Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc. oN | 10,24 % |
Man Fds-Man GLG Dyn.Inc. Reg.Shs IF Hgd EUR Acc. oN | 9,36 % |
CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN | 6,97 % |
L&G Em.Mkts Short Dur.Bond Fd Namens-Ant. I EUR Hgd Acc.o.N. | 2,55 % |
Summe: | 99,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,520 EUR +0,100 EUR · +0,20 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |