JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

Fonds
231,495 EUR +0,59 +0,26% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0RJK6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0267922580 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 231,495 ( n.a. ) Eröffnung 231,49 Hoch / Tief (heute) 231,49 / 231,49 Fondsvolumen 430,12 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 231,495 ( n.a. ) Vortag 230,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 235,26 / 180,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +33,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 269,90 USD +1,40 +0,52% 21.07. 08:00:00 269,900 / 269,900
KAG (EUR) 231,49 EUR +0,59 +0,26% 21.07. 08:00:00 231,495 / 231,495

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% +1,68% +25,98% +45,12% +83,25% n.a.
relativer Return -1,69% +2,03% +6,76% +16,93% +26,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% +0,67% +0,55% +0,44% +0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,96% +17,43% +6,19% +8,30% +17,99% +5,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,54 +1,22 +0,59 +0,77 +0,90 n.a.
Excess Return +32,99% +34,79% +24,67% +43,68% +70,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,14% 10,31% 9,31% 12,82% 12,30% n.a.
max. Verlust -1,75% -2,42% -4,69% -24,00% -24,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,72% +4,06% +4,97% +8,55% +8,55% n.a.
1-Monats-Tief +3,72% +1,93% -3,02% -10,77% -10,77% n.a.
Höchstkurs 268,50 268,50 268,50 268,50 268,50 n.a.
Tiefstkurs 256,79 242,19 201,76 167,29 148,12 n.a.
Durchschnittspreis 261,18 256,84 228,66 208,06 199,96 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B USD ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zum Abbau und effizienten Umgang von Rohstoffen, der Rückführung von verbrauchten Resourcen sowie innovativen, alternativen Materialien anbieten. Ziel des Fonds ist es auf lange Sicht eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Er dient einerseits langfristig orientierten Aktienanlegern, die vom nachhaltigen Potential der Materialströme überzeugt sind und andererseits als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B USD ACC

Auflagedatum 28.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Busscher Pieter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,34% IPG Photonics Corp
4,04% FMC Corp
3,62% Hexcel Corp
3,50% PTC Inc
3,46% Albemarle Corp
3,28% Duk San Neolux Co Ltd
3,08% Yaskawa Electric Corp
2,95% Corning Inc
2,49% SFA Engineering Corp
2,48% Croda International PLC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SMART MATERIALS FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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