JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

Fonds
133,313 EUR -0,47 -0,35% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M2YF Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0280772111 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 133,313 ( n.a. ) Eröffnung 133,31 Hoch / Tief (heute) 133,31 / 133,31 Fondsvolumen 11,43 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 133,313 ( n.a. ) Vortag 133,79 Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +24,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,43 USD -0,14 -0,09% 21.07. 08:00:00 155,430 / 155,430
KAG (EUR) 133,31 EUR -0,47 -0,35% 21.07. 08:00:00 133,313 / 133,313

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% -0,33% +17,66% +33,46% +88,39% +17,66%
relativer Return +0,68% +1,00% +5,33% -5,65% -1,55% -36,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,33% +0,43% -0,16% -0,03% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,31% +13,72% +5,95% +14,06% +18,74% +12,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +0,64 +0,36 +0,64 +0,95 -0,21
Excess Return +24,21% +17,77% +14,64% +35,57% +75,41% -56,15%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,47% 8,88% 8,48% 12,80% 12,31% 21,51%
max. Verlust -0,79% -2,09% -3,98% -23,32% -23,35% -62,36%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,94% +2,94% +3,57% +6,49% +9,14% +20,89%
1-Monats-Tief +2,94% +2,07% -1,21% -10,72% -10,72% -28,83%
Höchstkurs 155,57 155,57 155,57 155,57 155,57 172,91
Tiefstkurs 150,66 143,11 125,08 106,68 84,78 65,08
Durchschnittspreis 152,40 149,93 137,72 129,95 123,82 119,17

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B USD ACC

Der RobecoSAM Global Small Cap Equities Fund investiert in kleinere und mittelgrosse Unternehmen (Small Caps und Mid Caps) aus allen Sektoren, deren Geschäftsaktivitäten direkt darauf ausgerichtet sind, den Problemen zu begegnen, die sich aus langfristigen Megatrends wie dem demografischen Wandel, der Ressourcenknappheit, der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel ergeben. Die Strategie bietet ein fokussiertes Portfolio von Aktien mit hohem Überzeugungsgrad, die nach der Bottom-up-Methode ausgewählt wurden, und strebt danach, den MSCI World Small Cap Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B USD ACC

Auflagedatum 31.05.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rainer Baumann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,26% Cooper Cos Inc/The
2,23% Alstom SA
2,22% Mizrahi Tefahot Bank Ltd
2,19% First Republic Bank/CA
2,19% ManpowerGroup Inc
2,19% Owens Corning
2,02% TreeHouse Foods Inc
1,98% PerkinElmer Inc
1,93% Waters Corp
1,87% Spectris PLC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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