RP VEGA - IL EUR ACC

Fonds
118,960 EUR +0,17 +0,14% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JSUA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUA7 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 118,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,96 Hoch / Tief (heute) 118,96 / 118,96 Fondsvolumen 575,67 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 118,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,20 / 110,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +7,42%
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RP VEGA - IL EUR ACC
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KAG (EUR) 118,96 EUR +0,17 +0,14% 20.07. 08:00:00 118,960 / 118,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP VEGA - IL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +1,38% +7,42% +7,79% +16,30% n.a.
relativer Return +2,40% +2,28% -3,72% -23,77% -38,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,40% +0,76% -0,32% -0,75% -0,81% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,30% +5,90% -4,04% +8,49% -0,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,56 +0,35 +0,57 +0,37 n.a.
Excess Return +7,44% +7,76% +7,64% +16,48% +13,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP VEGA - IL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 4,19% 4,25% 7,17% 6,60% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,91% -2,48% -12,71% -12,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +1,00% +1,61% +2,74% +2,74% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -0,69% -3,37% -6,70% n.a.
Höchstkurs 119,12 119,20 119,20 119,20 119,20 n.a.
Tiefstkurs 118,45 117,14 110,66 103,19 97,27 n.a.
Durchschnittspreis 118,81 118,73 114,91 112,29 109,06 n.a.

Fondsstrategie zu RP VEGA - IL EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Es wird ein auf die Extraktion von Optionszeitwerten optimiertes Portfolio verwaltet. Dabei werden jeweils Put- und Call-Optionen mit kurzen Laufzeiten geschrieben, um einen hohen Zeitwertgewinn realisieren zu können. Sobald sich das Delta innerhalb eines Marktes stark von Null weg bewegt, wird begonnen das Delta durch eine entsprechende Positionierung mit Futureskontrakten zu neutralisieren. Es wird eine Absolute-Return-Strategie verfolgt, welche eine Volatilität deutlich unter der von Aktien anstrebt. Physisch wird das Vermögen überwiegend in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert. Es wird - sofern möglich - weitgehend vermieden, Kreditrisiken aufzunehmen.

Fondsprospekte zu RP VEGA - IL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP VEGA - IL EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Crest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP VEGA - IL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP VEGA - IL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu RP VEGA - IL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,66% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
5,03% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,55% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,15% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,5% 11.09.2018
3,83% AIB Mortgage Bank 4,875% 29.06.2017
3,67% Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
3,64% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
2,78% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,73% Berlin Hyp AG 1% 21.08.2017
2,61% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 16.12.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu RP VEGA - IL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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