Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

S4A Multi Asset Defensive - A EUR DIS

WKN: A3ERNH
A3ERNH

ISIN: DE000A3ERNH6
DE000A3ERNH6

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3ERNH
A3ERNH

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3ERNH6
DE000A3ERNH6

18.06.2024, 08:00:00 • KVG

104,150 EUR

+0,160 EUR+0,15 %

Geld

104,150 EUR

Brief

104,150 EUR

Fondsvolumen

11,87 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu S4A Multi Asset Defensive - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LCSP · ISIN XS2573807778	1,76 %
Linde plc EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LJS7 · ISIN XS2634594076	1,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE EO-MED.-TERM NOTES 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LJTV · ISIN FR001400IJU1	1,73 %
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LG7P · ISIN XS2617256149	1,72 %
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LEL8 · ISIN XS2592088400	1,72 %
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R9SU · ISIN XS2072829794	1,71 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) Anleihe · WKN A2RY5W · ISIN XS1962571011	1,54 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) Anleihe · WKN A19UUR · ISIN BE6301511034	1,49 %
Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33) Anleihe · WKN A19V7S · ISIN XS1769091296	1,49 %
Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2R3YB · ISIN XS2012102914	1,49 %
Summe:	16,39 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3ERNH6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A3C5CT4	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A3C5CS6	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu S4A Multi Asset Defensive - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu S4A Multi Asset Defensive - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, eine für den risikoaversen Anleger attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Innerhalb der Aktienkomponente wird in ein globales Portfolio investiert, dessen Aktien jedoch - gemessen zum Gesamtaktienmarkt - ein möglichst geringeres Risiko aufweisen sollen. Zur Ermittlung des firmenspezifischen Risikos werden verschiedene Risikoparameter, wie bspw. Volatilität, Beta oder Value at Risk herangezogen. Innerhalb der defensiven Komponente wird insbesondere in Unternehmensanleihen höchster Bonität investiert. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt sowohl für die Aktienkomponente als auch für die defensive Komponente unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu S4A Multi Asset Defensive - A EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
11,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. November 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,150 EUR +0,160 EUR · +0,15 % 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,15 %	104,150 EUR 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,150 EUR 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu S4A Multi Asset Defensive - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,14 %
3 Monate
6,01 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,49
3 Monate
105,05
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,65
3 Monate
102,65
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,51
3 Monate
103,91
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,14 %	6,01 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,22 %	-2,28 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,49	105,05	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,65	102,65	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,51	103,91	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu S4A Multi Asset Defensive - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-5,56 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,67 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,20 %	+0,24 %	–	–	–	–
Relativer Return	-2,44 %	-5,56 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,44 %	-1,89 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,67 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

S4A Multi Asset Defensive - A EUR DIS

Kosten und Erträge

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Performance-Kennzahlen zu S4A Multi Asset Defensive - A EUR DIS