S700 - EUR ACC

Fonds
185,380 EUR +0,39 +0,21% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000727383 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 189,090 ( n.a. ) Eröffnung 185,38 Hoch / Tief (heute) 185,38 / 185,38 Fondsvolumen 38,10 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 185,380 ( n.a. ) Vortag 184,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,85 / 181,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / -3,29%
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KAG (EUR) 185,38 EUR +0,39 +0,21% 21.07. 08:00:00 185,380 / 189,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% +0,20% -3,29% +8,92% +24,85% +60,14%
relativer Return +2,22% +6,53% +2,76% -7,16% +13,96% -6,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +2,13% +0,23% -0,21% +0,22% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +3,45% +1,60% +13,10% +1,49% +10,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,80 +0,48 +0,69 +1,00 +1,05 +0,08
Excess Return -3,27% +3,94% +8,77% +16,37% +21,81% +4,84%

Risiko-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,99% 3,86% 4,07% 4,09% 3,74% 4,18%
max. Verlust -2,34% -2,34% -6,14% -6,33% -6,33% -6,33%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,18% +1,21% +1,52% +2,15% +2,15% +4,12%
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -3,05% -3,47% -3,47% -3,47%
Höchstkurs 187,75 187,75 196,10 196,10 196,10 196,10
Tiefstkurs 183,35 183,35 183,35 175,10 152,82 127,16
Durchschnittspreis 185,31 185,40 188,70 186,59 177,66 160,00

Fondsstrategie zu S700 - EUR ACC

Der S700 ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist. Dieser Fonds investiert strategisch in ein breites Universum von Euro-Staatsanleihen. Taktische Abweichungen von dieser strategischen Ausrichtung erfolgen nur zu einem geringen Teil.

Fondsprospekte zu S700 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S700 - EUR ACC

Auflagedatum 31.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,15 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S700 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S700 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu S700 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,33% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
2,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
1,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
1,77% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
1,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,33% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
1,17% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
1,16% French Republic Government Bond OAT 6% 25.10.2025
1,15% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu S700 - EUR ACC

Stand
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Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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