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WKN: | 933898 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | AT0000820378 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
KAG: | Schoellerbank Invest AG |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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229,58 EUR | +1,27 | +0,56% | 23.04. | 19:50:18 | / | |
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229,76 EUR | +0,04 | +0,02% | 23.04. | 08:00:00 | 229,750 / 239,000 | |
Baader Bank | 230,45 EUR | +1,78 | +0,78% | 23.04. | 21:45:15 | 228,170 / 232,730 | |
Düsseldorf | 229,79 EUR | +1,84 | +0,81% | 23.04. | 19:01:09 | n.a. / n.a. | |
Quotrix | 228,42 EUR | +0,23 | +0,10% | 23.04. | 07:57:05 | 227,470 / 230,907 | |
gettex | 227,13 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.04. | 08:06:01 | 228,170 / 232,730 | |
München | 228,34 EUR | 0,00 | 0,00% | 23.04. | 12:27:44 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 228,15 EUR | +0,03 | +0,01% | 23.04. | 12:27:54 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +2,58% | -6,23% | +1,42% | +5,58% | +55,58% | +80,45% |
relativer Return | -1,45% | -1,23% | -0,25% | -4,98% | -10,97% | -23,41% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -1,45% | -0,41% | -0,02% | -0,14% | -0,19% | -0,22% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -3,41% | +10,00% | +8,26% | +6,41% | +16,64% | +18,13% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 | +0,70 | +0,14 | +0,67 | +0,71 | +0,14 |
Excess Return | +1,44% | +15,94% | +5,73% | +39,10% | +51,52% | +34,55% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 10,39% | 13,62% | 10,09% | 13,13% | 11,93% | 15,84% |
max. Verlust | -1,49% | -10,40% | -10,89% | -21,50% | -21,50% | -44,81% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 61,11% | 68,33% | 65,83% |
1-Monats-Hoch | +2,58% | +2,58% | +3,92% | +4,96% | +6,34% | +11,81% |
1-Monats-Tief | +2,58% | -6,10% | -6,10% | -8,48% | -8,48% | -17,50% |
Höchstkurs | 229,76 | 246,28 | 247,64 | 247,64 | 247,64 | 247,64 |
Tiefstkurs | 220,66 | 220,66 | 220,66 | 174,79 | 148,58 | 75,05 |
Durchschnittspreis | 224,63 | 230,27 | 232,06 | 214,74 | 197,67 | 158,43 |
Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Der Fonds investiert nach dem Value Ansatz an den weltweiten Börsen. Aufgrund von fundamentaler Analyse beteiligt sich der Fonds an Unternehmen, die unter der Annahme des inneren Wertes handeln. Der Fokus liegt auf Qualitätsunternehmen, die über langfristig verteidigbare Wettbewerbsvorteile, eine solide Bilanz und ein bewährtes Management verfügen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 24.03.1999 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,99 EUR (15.11.2017) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Schoellerbank Invest AG |
Domizil / Land | Österreich |
Geschäftsjahresbeginn | 01.09. |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | 1,43% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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7,98% | Berkshire Hathaway Inc |
6,01% | CK Asset Holdings Ltd |
5,89% | CK Hutchison Holdings Ltd |
5,79% | Alphabet Inc |
4,84% | Barratt Developments PLC |
4,36% | Express Scripts Holding Co |
4,15% | Ryman Healthcare Ltd |
3,51% | GlaxoSmithKline PLC |
3,40% | Tesco PLC |
3,38% | Leucadia National Corp |
Stand | |||
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31.03.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.03.2018 | |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 |